平衡凱基美國TOP
00980T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.17
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平衡凱基美國TOP(00980T) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/01 | 12.17 | 12.07 | 0.1 | 0.83 | 0 |
| 2026/09/30 | 12.02 | 12.08 | -0.06 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/29 | 12.02 | 12.05 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/24 | 12.03 | 12.1 | -0.07 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/23 | 12.15 | 12.04 | 0.11 | 0.91 | 0 |
| 2026/09/22 | 12.14 | 12.17 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/21 | 11.96 | 12.17 | -0.21 | -1.73 | 0 |
| 2026/09/18 | 11.9 | 11.96 | -0.06 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/17 | 11.78 | 11.95 | -0.17 | -1.42 | 0 |
| 2026/09/16 | 11.76 | 11.73 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/15 | 11.76 | 11.77 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/14 | 11.72 | 11.78 | -0.06 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/11 | 11.72 | 11.81 | -0.09 | -0.76 | 0 |
| 2026/09/10 | 11.73 | 11.7 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/09 | 11.75 | 11.72 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/08 | 11.82 | 11.76 | 0.06 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/07 | 11.82 | 11.85 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/04 | 11.94 | 11.85 | 0.09 | 0.76 | 0 |
| 2026/09/03 | 11.78 | 11.96 | -0.18 | -1.51 | 0 |
| 2026/09/02 | 11.72 | 11.82 | -0.1 | -0.85 | 0 |
| 2026/09/01 | 11.73 | 11.71 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/31 | 11.77 | 11.79 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/08/28 | 11.75 | 11.76 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/27 | 11.69 | 11.8 | -0.11 | -0.93 | 0 |
| 2026/08/26 | 11.72 | 11.68 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/25 | 11.7 | 11.71 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/24 | 11.67 | 11.64 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/21 | 11.72 | 11.69 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/20 | 11.79 | 11.73 | 0.06 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/19 | 11.73 | 11.8 | -0.07 | -0.59 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
