平衡凱基美國TOP
00980T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.35
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平衡凱基美國TOP(00980T) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/02 | 11.35 | 11.36 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/01 | 11.3 | 11.35 | -0.05 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/30 | 11.27 | 11.32 | -0.05 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/29 | 11.18 | 11.23 | -0.05 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/26 | 11 | 11.12 | -0.12 | -1.08 | 0 |
| 2026/06/25 | 11.24 | 11.06 | 0.18 | 1.63 | 0 |
| 2026/06/24 | 11.21 | 11.16 | 0.05 | 0.45 | 0 |
| 2026/06/23 | 11.22 | 11.16 | 0.06 | 0.54 | 0 |
| 2026/06/22 | 11.4 | 11.32 | 0.08 | 0.71 | 0 |
| 2026/06/18 | 11.32 | 11.44 | -0.12 | -1.05 | 0 |
| 2026/06/17 | 11.43 | 11.27 | 0.16 | 1.42 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 11.46 | 11.41 | 0.05 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/15 | 11.38 | 11.27 | 0.11 | 0.98 | 0 |
| 2026/06/12 | 11.32 | 11.27 | 0.05 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/11 | 11.26 | 11.18 | 0.08 | 0.72 | 0 |
| 2026/06/10 | 11.31 | 11.18 | 0.13 | 1.16 | 0 |
| 2026/06/09 | 11.47 | 11.34 | 0.13 | 1.15 | 0 |
| 2026/06/08 | 11.47 | 11.44 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/05 | 11.66 | 11.37 | 0.29 | 2.55 | -1,000,000 |
| 2026/06/04 | 11.73 | 11.72 | 0.01 | 0.09 | -1,500,000 |
| 2026/06/03 | 11.86 | 11.76 | 0.1 | 0.85 | 0 |
| 2026/06/02 | 11.87 | 11.92 | -0.05 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/01 | 11.81 | 11.88 | -0.07 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/29 | 11.73 | 11.8 | -0.07 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/28 | 11.58 | 11.79 | -0.21 | -1.78 | 0 |
| 2026/05/27 | 11.63 | 11.7 | -0.07 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/26 | 11.63 | 11.67 | -0.04 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/25 | 11.64 | 11.6 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/22 | 11.64 | 11.6 | 0.04 | 0.34 | -500,000 |
| 2026/05/21 | 11.64 | 11.68 | -0.04 | -0.34 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
