台新標普500
009806 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.09
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台新標普500(009806) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 14.09 | 14.13 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/10/21 | 14.15 | 14.06 | 0.09 | 0.64 | 0 |
| 2026/10/20 | 14.09 | 14.14 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/19 | 14.08 | 14.07 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/16 | 14.13 | 13.95 | 0.18 | 1.29 | 0 |
| 2026/10/15 | 14.02 | 14.12 | -0.1 | -0.71 | 0 |
| 2026/10/14 | 14.14 | 13.94 | 0.2 | 1.43 | 500,000 |
| 2026/10/13 | 14.07 | 14.12 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/12 | 14.12 | 14.03 | 0.09 | 0.64 | 0 |
| 2026/10/08 | 13.98 | 13.93 | 0.05 | 0.36 | 0 |
| 2026/10/07 | 13.99 | 13.95 | 0.04 | 0.29 | -2,500,000 |
| 2026/10/06 | 13.87 | 13.96 | -0.09 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/05 | 13.77 | 13.85 | -0.08 | -0.58 | 0 |
| 2026/10/02 | 13.76 | 13.84 | -0.08 | -0.58 | 0 |
| 2026/10/01 | 13.81 | 13.73 | 0.08 | 0.58 | 0 |
| 2026/09/30 | 13.77 | 13.69 | 0.08 | 0.58 | 0 |
| 2026/09/29 | 13.7 | 13.76 | -0.06 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/24 | 13.74 | 13.79 | -0.05 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/23 | 13.85 | 13.72 | 0.13 | 0.95 | 0 |
| 2026/09/22 | 13.87 | 13.8 | 0.07 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/21 | 13.7 | 13.85 | -0.15 | -1.08 | 0 |
| 2026/09/18 | 13.62 | 13.63 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/17 | 13.6 | 13.64 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/16 | 13.58 | 13.5 | 0.08 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.57 | 13.56 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/14 | 13.55 | 13.56 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/11 | 13.46 | 13.58 | -0.12 | -0.88 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.42 | 13.41 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/09 | 13.43 | 13.46 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 13.53 | 13.52 | 0.01 | 0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
