台新美國電力基建
009805 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.18
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台新美國電力基建(009805) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 15.18 | 15.13 | 0.05 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/25 | 15.25 | 15.13 | 0.12 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.27 | 15.14 | 0.13 | 0.86 | 2,000,000 |
| 2026/08/21 | 15.53 | 15.25 | 0.28 | 1.84 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 15.77 | 15.51 | 0.26 | 1.68 | -1,000,000 |
| 2026/08/19 | 15.9 | 15.7 | 0.2 | 1.27 | -1,000,000 |
| 2026/08/18 | 16.25 | 15.9 | 0.35 | 2.2 | -3,500,000 |
| 2026/08/17 | 16.29 | 16.42 | -0.13 | -0.79 | -5,500,000 |
| 2026/08/14 | 16.17 | 16.41 | -0.24 | -1.46 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 16.24 | 16.35 | -0.11 | -0.67 | 3,000,000 |
| 2026/08/12 | 16.13 | 16.39 | -0.26 | -1.59 | 0 |
| 2026/08/11 | 16.01 | 16.22 | -0.21 | -1.29 | -14,000,000 |
| 2026/08/10 | 16.21 | 15.92 | 0.29 | 1.82 | 1,000,000 |
| 2026/08/07 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | -0.19 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 16.31 | 16.12 | 0.19 | 1.18 | -500,000 |
| 2026/08/05 | 16.37 | 16.28 | 0.09 | 0.55 | -1,500,000 |
| 2026/08/04 | 16.16 | 16.4 | -0.24 | -1.46 | -1,000,000 |
| 2026/08/03 | 15.85 | 16.17 | -0.32 | -1.98 | 0 |
| 2026/07/31 | 15.73 | 15.73 | 0 | 0 | -3,000,000 |
| 2026/07/30 | 15.02 | 15.63 | -0.61 | -3.9 | -3,500,000 |
| 2026/07/29 | 15.52 | 14.96 | 0.56 | 3.74 | -1,000,000 |
| 2026/07/28 | 15.78 | 15.62 | 0.16 | 1.02 | 0 |
| 2026/07/27 | 16.4 | 16.01 | 0.39 | 2.44 | 0 |
| 2026/07/24 | 16.44 | 16.21 | 0.23 | 1.42 | 0 |
| 2026/07/23 | 16.36 | 16.49 | -0.13 | -0.79 | -1,500,000 |
| 2026/07/22 | 16.4 | 16.36 | 0.04 | 0.24 | -1,500,000 |
| 2026/07/21 | 16.26 | 16.37 | -0.11 | -0.67 | -500,000 |
| 2026/07/20 | 16.2 | 16.12 | 0.08 | 0.5 | -6,500,000 |
| 2026/07/17 | 16.02 | 16.17 | -0.15 | -0.93 | -1,000,000 |
| 2026/07/16 | 16.5 | 16.16 | 0.34 | 2.1 | -4,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
