新光美國電力基建
009805 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.60
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新光美國電力基建(009805) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 16.67 | 0 | 0 | -6,500,000 | |
| 2026/07/09 | 16.6 | 16.67 | -0.07 | -0.42 | -2,000,000 |
| 2026/07/08 | 16.54 | 16.59 | -0.05 | -0.3 | 1,000,000 |
| 2026/07/07 | 16.81 | 16.64 | 0.17 | 1.02 | 0 |
| 2026/07/06 | 16.8 | 17 | -0.2 | -1.18 | 0 |
| 2026/07/03 | 16.82 | 16.67 | 0.15 | 0.9 | -2,000,000 |
| 2026/07/02 | 16.93 | 16.67 | 0.26 | 1.56 | -5,000,000 |
| 2026/07/01 | 17.34 | 16.87 | 0.47 | 2.79 | 1,500,000 |
| 2026/06/30 | 17.05 | 17.41 | -0.36 | -2.07 | -6,000,000 |
| 2026/06/29 | 16.89 | 17.05 | -0.16 | -0.94 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 17.05 | 16.81 | 0.24 | 1.43 | -1,500,000 |
| 2026/06/25 | 17.14 | 17.27 | -0.13 | -0.75 | -8,500,000 |
| 2026/06/24 | 16.82 | 16.97 | -0.15 | -0.88 | -7,000,000 |
| 2026/06/23 | 17.18 | 16.79 | 0.39 | 2.32 | -6,500,000 |
| 2026/06/22 | 16.91 | 17.49 | -0.58 | -3.32 | -1,000,000 |
| 2026/06/18 | 16.67 | 17.02 | -0.35 | -2.06 | 0 |
| 2026/06/17 | 16.45 | 16.59 | -0.14 | -0.84 | -1,500,000 |
| 2026/06/16 | 16.47 | 16.46 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/15 | 16.29 | 16.48 | -0.19 | -1.15 | 0 |
| 2026/06/12 | 15.94 | 16.18 | -0.24 | -1.48 | 0 |
| 2026/06/11 | 15.73 | 15.93 | -0.2 | -1.26 | 4,500,000 |
| 2026/06/10 | 15.93 | 15.45 | 0.48 | 3.11 | -3,000,000 |
| 2026/06/09 | 16.19 | 15.97 | 0.22 | 1.38 | -11,500,000 |
| 2026/06/08 | 16.26 | 16.04 | 0.22 | 1.37 | 0 |
| 2026/06/05 | 16.59 | 16.12 | 0.47 | 2.92 | -9,000,000 |
| 2026/06/04 | 16.56 | 16.66 | -0.1 | -0.6 | 1,000,000 |
| 2026/06/03 | 16.68 | 16.63 | 0.05 | 0.3 | -2,000,000 |
| 2026/06/02 | 16.3 | 16.7 | -0.4 | -2.4 | 0 |
| 2026/06/01 | 16.47 | 16.18 | 0.29 | 1.79 | 0 |
| 2026/05/29 | 16.66 | 16.49 | 0.17 | 1.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
