元大零息超長美債
00969B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.23
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元大零息超長美債(00969B) ETF持股分布
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債券發行國分布
2026/10/07| 國家 | 比例 |
|---|---|
美國 | 99.59% |
現金 | 0.41% |
債券持倉明細
2026/10/07發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
STRIP PRINC 912803GP2 | 0% | 2053/02/15 | 11,580,000 | 2,589,739.62 | 7.8% |
STRIP PRINC 912803GS6 | 0% | 2053/05/15 | 11,400,000 | 2,512,069.8 | 7.57% |
STRIP PRINC 912803GE7 | 0% | 2052/02/15 | 10,630,000 | 2,501,122.07 | 7.53% |
STRIP PRINC 912803GY3 | 0% | 2054/02/15 | 11,450,000 | 2,436,010.4 | 7.34% |
STRIP PRINC 912803GC1 | 0% | 2051/11/15 | 9,115,000 | 2,171,894.86 | 6.54% |
STRIP PRINC 912803GK3 | 0% | 2052/08/15 | 8,290,000 | 1,900,673.17 | 5.72% |
STRIP PRINC 912803HB2 | 0% | 2054/05/15 | 8,700,000 | 1,830,767.1 | 5.51% |
STRIP PRINC 912803GH0 | 0% | 2052/05/15 | 7,770,000 | 1,804,636.89 | 5.44% |
STRIP PRINC 912803HD8 | 0% | 2054/08/15 | 8,520,000 | 1,768,692.36 | 5.33% |
STRIP PRINC 912803HF3 | 0% | 2054/11/15 | 8,400,000 | 1,720,395.6 | 5.18% |
STRIP PRINC 912803HH9 | 0% | 2055/02/15 | 8,200,000 | 1,661,188.8 | 5% |
STRIP PRINC 912803HL0 | 0% | 2055/05/15 | 8,100,000 | 1,625,994 | 4.9% |
STRIP PRINC 912803GU1 | 0% | 2053/08/15 | 7,325,000 | 1,596,285.98 | 4.81% |
STRIP PRINC 912803HN6 | 0% | 2055/08/15 | 7,300,000 | 1,444,407.2 | 4.35% |
STRIP PRINC 912803GM9 | 0% | 2052/11/15 | 6,190,000 | 1,398,698.59 | 4.21% |
STRIP PRINC 912803GW7 | 0% | 2053/11/15 | 6,015,000 | 1,294,085.15 | 3.9% |
STRIP PRINC 912803HQ9 | 0% | 2055/11/15 | 5,800,000 | 1,134,097.2 | 3.42% |
STRIP PRINC 912803HV8 | 0% | 2056/05/15 | 3,800,000 | 728,676.6 | 2.19% |
STRIP PRINC 912803HS5 | 0% | 2056/02/15 | 3,500,000 | 677,918.5 | 2.04% |
STRIPS 912834A65 | 0% | 2051/11/15 | 200,000 | 46,687.4 | 0.14% |
STRIPS 912834B56 | 0% | 2052/02/15 | 200,000 | 46,141.8 | 0.14% |
STRIPS 912834D47 | 0% | 2052/08/15 | 200,000 | 44,863.4 | 0.14% |
STRIPS 912834C55 | 0% | 2052/05/15 | 100,000 | 22,756.2 | 0.07% |
STRIPS 912834F29 | 0% | 2052/11/15 | 100,000 | 22,185.1 | 0.07% |
STRIPS 912834F94 | 0% | 2053/02/15 | 100,000 | 21,868.5 | 0.07% |
STRIPS 912834G93 | 0% | 2053/05/15 | 100,000 | 21,601.8 | 0.07% |
STRIPS 912834H84 | 0% | 2053/08/15 | 100,000 | 21,278.5 | 0.06% |
STRIPS 912834K56 | 0% | 2054/02/15 | 100,000 | 20,733.2 | 0.06% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD11,370,744 |
| 現金 | USD132,275.3 |
| 應付受益權單位買回款 | NTD-11,122,671 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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