元大航太防衛科技
00965 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.99
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元大航太防衛科技(00965) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/16 | 24.99 | 25.05 | -0.06 | -0.24 | -1,500,000 |
| 2026/10/15 | 24.37 | 24.58 | -0.21 | -0.85 | -500,000 |
| 2026/10/14 | 25 | 24.76 | 0.24 | 0.97 | 0 |
| 2026/10/13 | 24.8 | 24.88 | -0.08 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.02 | 24.93 | 0.09 | 0.36 | -10,000,000 |
| 2026/10/08 | 25 | 24.86 | 0.14 | 0.56 | -3,000,000 |
| 2026/10/07 | 25.37 | 25.27 | 0.1 | 0.4 | -500,000 |
| 2026/10/06 | 25.44 | 25.61 | -0.17 | -0.66 | -6,500,000 |
| 2026/10/05 | 25.54 | 25.71 | -0.17 | -0.66 | -8,000,000 |
| 2026/10/02 | 25.5 | 25.65 | -0.15 | -0.58 | -3,000,000 |
| 2026/10/01 | 25.37 | 25.47 | -0.1 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/30 | 25.19 | 25.22 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/29 | 25.09 | 25.2 | -0.11 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/24 | 25.45 | 25.41 | 0.04 | 0.16 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 25.45 | 25.4 | 0.05 | 0.2 | -500,000 |
| 2026/09/22 | 25.51 | 25.41 | 0.1 | 0.39 | -500,000 |
| 2026/09/21 | 25.26 | 25.43 | -0.17 | -0.67 | 0 |
| 2026/09/18 | 25.36 | 25.3 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/17 | 25.37 | 25.42 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/16 | 24.97 | 24.99 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/15 | 24.99 | 25.02 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/14 | 25.23 | 25.34 | -0.11 | -0.43 | 2,000,000 |
| 2026/09/11 | 24.99 | 25 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/10 | 25.05 | 24.91 | 0.14 | 0.56 | 27,500,000 |
| 2026/09/09 | 25.22 | 25.05 | 0.17 | 0.68 | 0 |
| 2026/09/08 | 25.23 | 25.02 | 0.21 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/07 | 25.33 | 25.18 | 0.15 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/04 | 25.24 | 25.18 | 0.06 | 0.24 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 24.92 | 25.24 | -0.32 | -1.27 | -500,000 |
| 2026/09/02 | 24.96 | 24.71 | 0.25 | 1.01 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
