元大航太防衛科技
00965 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.35
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元大航太防衛科技(00965) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/17 | 24.35 | 24.7 | -0.35 | -1.42 | 0 |
| 2026/07/16 | 25.1 | 24.98 | 0.12 | 0.48 | -1,500,000 |
| 2026/07/15 | 24.98 | 25.05 | -0.07 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/14 | 24.58 | 24.77 | -0.19 | -0.77 | 0 |
| 2026/07/13 | 24.81 | 24.82 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/07/09 | 24.76 | 24.93 | -0.17 | -0.68 | -3,500,000 |
| 2026/07/08 | 25.15 | 24.97 | 0.18 | 0.72 | -2,000,000 |
| 2026/07/07 | 25.67 | 25.76 | -0.09 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/06 | 26 | 26.26 | -0.26 | -0.99 | -5,500,000 |
| 2026/07/03 | 25.55 | 25.49 | 0.06 | 0.24 | -1,000,000 |
| 2026/07/02 | 25.28 | 25.49 | -0.21 | -0.82 | -1,500,000 |
| 2026/07/01 | 24.92 | 25.22 | -0.3 | -1.19 | -500,000 |
| 2026/06/30 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/29 | 24.55 | 24.72 | -0.17 | -0.69 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 24.13 | 24.29 | -0.16 | -0.66 | -1,500,000 |
| 2026/06/25 | 24.56 | 24.64 | -0.08 | -0.32 | -3,000,000 |
| 2026/06/24 | 24.78 | 24.76 | 0.02 | 0.08 | -3,000,000 |
| 2026/06/23 | 24.88 | 24.76 | 0.12 | 0.48 | -1,500,000 |
| 2026/06/22 | 25.4 | 25.35 | 0.05 | 0.2 | -6,000,000 |
| 2026/06/18 | 25.74 | 25.76 | -0.02 | -0.08 | -4,000,000 |
| 2026/06/17 | 25.76 | 25.92 | -0.16 | -0.62 | -1,000,000 |
| 2026/06/16 | 25.57 | 25.79 | -0.22 | -0.85 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 25.11 | 25.34 | -0.23 | -0.91 | 0 |
| 2026/06/12 | 24.56 | 24.61 | -0.05 | -0.2 | -1,500,000 |
| 2026/06/11 | 23.98 | 24.27 | -0.29 | -1.19 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 24.05 | 24.06 | -0.01 | -0.04 | -1,000,000 |
| 2026/06/09 | 24.2 | 24.32 | -0.12 | -0.49 | -2,500,000 |
| 2026/06/08 | 24.16 | 24.17 | -0.01 | -0.04 | -1,500,000 |
| 2026/06/05 | 24.8 | 24.77 | 0.03 | 0.12 | -2,500,000 |
| 2026/06/04 | 24.69 | 24.88 | -0.19 | -0.76 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
