元大航太防衛科技
00965 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.65
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元大航太防衛科技(00965) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 25.65 | 25.59 | 0.06 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/31 | 25.77 | 25.7 | 0.07 | 0.27 | -2,000,000 |
| 2026/08/28 | 26.18 | 26.02 | 0.16 | 0.61 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 26.12 | 26.19 | -0.07 | -0.27 | -2,500,000 |
| 2026/08/26 | 25.67 | 25.82 | -0.15 | -0.58 | -1,000,000 |
| 2026/08/25 | 25.69 | 25.74 | -0.05 | -0.19 | -1,000,000 |
| 2026/08/24 | 25.8 | 25.66 | 0.14 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/21 | 25.67 | 25.82 | -0.15 | -0.58 | -1,000,000 |
| 2026/08/20 | 26.44 | 26.25 | 0.19 | 0.72 | -1,000,000 |
| 2026/08/19 | 26.52 | 26.46 | 0.06 | 0.23 | -3,500,000 |
| 2026/08/18 | 26.95 | 27 | -0.05 | -0.19 | -500,000 |
| 2026/08/17 | 27.26 | 27.27 | -0.01 | -0.04 | -3,500,000 |
| 2026/08/14 | 27.32 | 27.57 | -0.25 | -0.91 | -2,500,000 |
| 2026/08/13 | 27.34 | 27.5 | -0.16 | -0.58 | -2,500,000 |
| 2026/08/12 | 27.15 | 27.33 | -0.18 | -0.66 | -4,500,000 |
| 2026/08/11 | 26.97 | 27.06 | -0.09 | -0.33 | -2,000,000 |
| 2026/08/10 | 27.15 | 27.33 | -0.18 | -0.66 | -2,500,000 |
| 2026/08/07 | 26.59 | 27.12 | -0.53 | -1.95 | -1,000,000 |
| 2026/08/06 | 26.72 | 26.68 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/05 | 26.64 | 26.85 | -0.21 | -0.78 | -1,000,000 |
| 2026/08/04 | 26.01 | 26.68 | -0.67 | -2.51 | -1,000,000 |
| 2026/08/03 | 25.2 | 25.68 | -0.48 | -1.87 | 0 |
| 2026/07/31 | 25.05 | 25.25 | -0.2 | -0.79 | 0 |
| 2026/07/30 | 24.19 | 24.52 | -0.33 | -1.35 | 0 |
| 2026/07/29 | 24.17 | 23.91 | 0.26 | 1.09 | 0 |
| 2026/07/28 | 24.66 | 24.64 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/07/27 | 25.01 | 24.95 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/07/24 | 25.08 | 25.19 | -0.11 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/23 | 24.98 | 25.2 | -0.22 | -0.87 | -1,000,000 |
| 2026/07/22 | 24.71 | 24.74 | -0.03 | -0.12 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
