元大航太防衛科技(00965) ETF持股分布

目前尚無相關資料

基金資產總淨值 (新台幣) 10,522,250,516

每單位淨值 (新台幣) 25.82

在外流通單位數 407,492,000

產業類股比重

2026/08/26

上市半導體 5.18%

上市航運 0.69%

股票持股明細

2026/08/26

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
NEC CORP 6701 JT	--	648,200	0	--	5.76%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR UQ	--	106,776	0	--	5.73%
GENERAL ELECTRIC GE UN	--	51,223	0	--	5.49%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 JT	--	699,200	0	--	5.21%
台積電 2330	2410	223,000	0	624,970.12	5.12%
HANWHA AEROSPACE CO LTD 012450 KP	--	21,474	0	--	5.1%
NVIDIA CORP NVDA UQ	--	79,164	0	--	5.02%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503 JT	--	405,800	0	--	4.34%
RTX CORP RTX UN	--	66,115	0	--	4.24%
PALO ALTO NETWORKS INC PANW UQ	--	40,062	0	--	4.11%
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 329180 KP	--	36,192	0	--	3.67%
IHI CORP 7013 JT	--	592,300	0	--	2.97%
ANALOG DEVICES INC ADI UQ	--	23,914	0	--	2.69%
BOEING CO/THE BA UN	--	38,702	0	--	2.48%
EATON CORP PLC ETN UN	--	19,064	0	--	2.42%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 7012 JT	--	459,300	0	--	2.25%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 010140 KP	--	481,377	0	--	2.18%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR/ LN	--	330,149	0	--	2.1%
PARKER HANNIFIN CORP PH UN	--	6,191	0	--	1.95%
AIRBUS SE AIR FP	--	26,650	0	--	1.94%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT UN	--	11,320	0	--	1.94%
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD 079550 KP	--	12,035	0	--	1.87%
HYUNDAI ROTEM COMPANY 064350 KP	--	59,703	0	--	1.78%
SAFRAN SA SAF FP	--	14,158	0	--	1.75%
HANWHA SYSTEMS CO LTD 272210 KP	--	103,343	0	--	1.66%
HOWMET AEROSPACE INC HWM UN	--	19,644	0	--	1.6%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 047810 KP	--	53,321	0	--	1.54%
GENERAL DYNAMICS CORP GD UN	--	13,277	0	--	1.53%
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC UN	--	6,974	0	--	1.16%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON UQ	--	15,555	0	--	1.04%
TRANSDIGM GROUP INC TDG UN	--	2,747	0	--	1%
RHEINMETALL AG RHM GY	--	2,291	0	--	0.92%
BAE SYSTEMS PLC BA/ LN	--	99,918	0	--	0.86%
AMETEK INC AME UN	--	11,253	0	--	0.83%
ROCKET LAB CORP RKLB UQ	--	28,420	0	--	0.57%
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT VNT AU	--	402,890	0	--	0.5%
長榮航太 2645	178.5	205,000	0	668.61	0.35%
漢翔 2634	70.3	516,000	0	662.13	0.34%
POONGSAN CORP 103140 KP	--	15,330	0	--	0.28%
ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDIN EOS AU	--	115,806	0	--	0.28%
AST SPACEMOBILE INC ASTS UQ	--	14,667	0	--	0.27%
WOORI TECHNOLOGY INC 032820 KQ	--	93,872	0	--	0.25%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A CACI UN	--	1,085	0	--	0.21%
DRONESHIELD LTD DRO AU	--	505,037	0	--	0.19%
ASTROSCALE HOLDINGS INC 186A JT	--	74,400	0	--	0.16%
ELSIGHT LTD ELS AU	--	120,616	0	--	0.15%
STX ENGINE CO LTD 077970 KP	--	21,962	0	--	0.12%
QPS HOLDINGS INC 464A JT	--	30,600	0	--	0.11%
全訊 5222	106	55,318	0	96.56	0.06%
EXOSENS SAS EXENS FP	--	2,305	0	--	0.05%

期貨部位明細

2026/08/26

標的名稱	口數	口數增減	權重
小S&P500指數期貨 ES	11	0	1.28%
日經225期指(OSE) JNI	7	0	0.88%

債券發行國分布

2026/08/26

國家	比例
美國	44.28%
日本	20.76%
韓國	18.45%
台灣	5.87%
法國	3.74%
英國	2.96%
其他	2.04%
現金	1.9%

其他資產

項目	金額
現金	EUR67,599.91
現金	GBP36,982.51
現金	JPY41,434,777
現金	NTD92,426,507
現金	USD3,986,705.92
應收股利	KRW225,428,900
應收股利	USD60,533.28
應付受益權單位買回款	NTD-167,939,509
保證金	JPY195,097,500
保證金	USD1,890,648.88

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

免責聲明：本站所有資料及分析內容僅供參考，不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符，一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失，不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力，並自行承擔一切投資損益。