中信日經高股息
00956 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.18
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中信日經高股息(00956) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 12.18 | 12.19 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/11 | 11.98 | 11.99 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/10 | 12.01 | 12.05 | -0.04 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/09 | 12.17 | 12.21 | -0.04 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/08 | 12.08 | 12.15 | -0.07 | -0.58 | 0 |
| 2026/06/05 | 12.27 | 12.3 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/04 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 12.31 | 12.34 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/02 | 12.15 | 12.18 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 12.19 | 12.22 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/29 | 12.45 | 12.39 | 0.06 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/28 | 12.18 | 12.24 | -0.06 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/27 | 12.33 | 12.3 | 0.03 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/26 | 12.37 | 12.4 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/25 | 12.32 | 12.38 | -0.06 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/22 | 12.32 | 12.29 | 0.03 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/21 | 12.36 | 12.31 | 0.05 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/20 | 12.19 | 12.26 | -0.07 | -0.57 | 0 |
| 2026/05/19 | 12.34 | 12.4 | -0.06 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 12.3 | 12.26 | 0.04 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/15 | 12.42 | 12.51 | -0.09 | -0.72 | 0 |
| 2026/05/14 | 12.56 | 12.59 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/13 | 12.59 | 12.64 | -0.05 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/12 | 12.35 | 12.45 | -0.1 | -0.8 | 0 |
| 2026/05/11 | 12.25 | 12.31 | -0.06 | -0.49 | -500,000 |
| 2026/05/08 | 12.18 | 12.22 | -0.04 | -0.33 | 0 |
| 2026/05/07 | 12.36 | 12.39 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/06 | 12.23 | 11.85 | 0.38 | 3.21 | 0 |
| 2026/05/05 | 11.99 | 11.85 | 0.14 | 1.18 | 0 |
| 2026/05/04 | 12.11 | 11.85 | 0.26 | 2.19 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
