中信日經高股息
00956 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.44
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中信日經高股息(00956) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 13.44 | 13.45 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/25 | 13.4 | 13.41 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/24 | 13.38 | 13.44 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/21 | 13.32 | 13.41 | -0.09 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/20 | 13.23 | 13.36 | -0.13 | -0.97 | 0 |
| 2026/08/19 | 13 | 13.11 | -0.11 | -0.84 | 0 |
| 2026/08/18 | 13.23 | 13.31 | -0.08 | -0.6 | -500,000 |
| 2026/08/17 | 13.25 | 13.24 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/14 | 13.28 | 13.36 | -0.08 | -0.6 | 0 |
| 2026/08/13 | 13.27 | 13.32 | -0.05 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 13.32 | 13.36 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/11 | 13.4 | 13.42 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/10 | 13.43 | 13.42 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/07 | 13.4 | 13.46 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/06 | 13.23 | 13.32 | -0.09 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/05 | 13.09 | 13.16 | -0.07 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/04 | 13.03 | 13.08 | -0.05 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/03 | 13.13 | 13.2 | -0.07 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/31 | 13.05 | 13.08 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/30 | 13 | 13.03 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/29 | 13.12 | 13.18 | -0.06 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/28 | 12.84 | 12.9 | -0.06 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/27 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | 12.62 | 12.7 | -0.08 | -0.63 | -500,000 |
| 2026/07/23 | 12.67 | 12.72 | -0.05 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/22 | 12.68 | 12.7 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/21 | 12.61 | 12.71 | -0.1 | -0.79 | 0 |
| 2026/07/20 | 12.45 | 12.43 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/17 | 12.33 | 12.43 | -0.1 | -0.8 | 0 |
| 2026/07/16 | 12.48 | 12.52 | -0.04 | -0.32 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
