中信日經高股息
00956 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.29
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中信日經高股息(00956) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 13.29 | 13.24 | 0.05 | 0.38 | 0 |
| 2026/10/07 | 13.33 | 13.26 | 0.07 | 0.53 | 0 |
| 2026/10/06 | 13.33 | 13.31 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/10/05 | 13.24 | 13.23 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/10/02 | 13.29 | 13.2 | 0.09 | 0.68 | 0 |
| 2026/10/01 | 13.43 | 13.36 | 0.07 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/30 | 13.59 | 13.54 | 0.05 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/29 | 13.42 | 13.37 | 0.05 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/24 | 13.56 | 13.41 | 0.15 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 13.73 | 13.65 | 0.08 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/22 | 13.7 | 13.65 | 0.05 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/21 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/18 | 13.7 | 13.65 | 0.05 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/17 | 13.89 | 13.94 | -0.05 | -0.36 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 13.74 | 13.82 | -0.08 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.69 | 13.72 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/14 | 13.77 | 13.81 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/11 | 13.57 | 13.65 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/10 | 13.5 | 13.58 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/09 | 13.48 | 13.51 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 13.57 | 13.53 | 0.04 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/07 | 13.59 | 13.61 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/04 | 13.66 | 13.64 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/03 | 13.65 | 13.78 | -0.13 | -0.94 | 0 |
| 2026/09/02 | 13.37 | 13.45 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/01 | 13.56 | 13.6 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/31 | 13.35 | 13.37 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 13.39 | 13.37 | 0.02 | 0.15 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 13.31 | 13.3 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/26 | 13.44 | 13.42 | 0.02 | 0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
