國泰基因免疫革命
00898 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.46
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國泰基因免疫革命(00898) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/18 | 8.46 | 8.49 | -0.03 | -0.35 | -4,500,000 |
| 2026/06/17 | 8.39 | 8.47 | -0.08 | -0.94 | 0 |
| 2026/06/16 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/15 | 8.43 | 8.51 | -0.08 | -0.94 | 0 |
| 2026/06/12 | 8.37 | 8.41 | -0.04 | -0.48 | 0 |
| 2026/06/11 | 8.21 | 8.39 | -0.18 | -2.15 | 0 |
| 2026/06/10 | 8.23 | 8.19 | 0.04 | 0.49 | 0 |
| 2026/06/09 | 8.14 | 8.31 | -0.17 | -2.05 | -500,000 |
| 2026/06/08 | 8.23 | 8.14 | 0.09 | 1.11 | 0 |
| 2026/06/05 | 8.41 | 8.24 | 0.17 | 2.06 | 0 |
| 2026/06/04 | 8.19 | 8.49 | -0.3 | -3.53 | 0 |
| 2026/06/03 | 8.12 | 8.21 | -0.09 | -1.1 | -1,000,000 |
| 2026/06/02 | 8.17 | 8.19 | -0.02 | -0.24 | -500,000 |
| 2026/06/01 | 8.28 | 8.22 | 0.06 | 0.73 | -500,000 |
| 2026/05/29 | 8.26 | 8.37 | -0.11 | -1.31 | 0 |
| 2026/05/28 | 8.15 | 8.39 | -0.24 | -2.86 | 0 |
| 2026/05/27 | 8.11 | 8.27 | -0.16 | -1.93 | 0 |
| 2026/05/26 | 8.16 | 8.15 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 8.16 | 8.15 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/22 | 8.03 | 8.15 | -0.12 | -1.47 | 0 |
| 2026/05/21 | 7.99 | 8.1 | -0.11 | -1.36 | 0 |
| 2026/05/20 | 7.8 | 8.01 | -0.21 | -2.62 | 0 |
| 2026/05/19 | 7.8 | 7.83 | -0.03 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/18 | 7.9 | 7.81 | 0.09 | 1.15 | 0 |
| 2026/05/15 | 8 | 7.92 | 0.08 | 1.01 | -1,000,000 |
| 2026/05/14 | 8.13 | 8.08 | 0.05 | 0.62 | 0 |
| 2026/05/13 | 8.14 | 8.18 | -0.04 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/12 | 8.07 | 8.18 | -0.11 | -1.34 | 0 |
| 2026/05/11 | 8.06 | 8.11 | -0.05 | -0.62 | -1,000,000 |
| 2026/05/08 | 8.1 | 8.14 | -0.04 | -0.49 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
