國泰基因免疫革命
00898 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.43
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國泰基因免疫革命(00898) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 11.43 | 11.36 | 0.07 | 0.62 | 0 |
| 2026/10/07 | 11.51 | 11.41 | 0.1 | 0.88 | 0 |
| 2026/10/06 | 12.13 | 11.62 | 0.51 | 4.39 | 0 |
| 2026/10/05 | 11.84 | 12.09 | -0.25 | -2.07 | -500,000 |
| 2026/10/02 | 11.87 | 11.88 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/10/01 | 12.11 | 11.87 | 0.24 | 2.02 | -1,500,000 |
| 2026/09/30 | 12.08 | 12.06 | 0.02 | 0.17 | -500,000 |
| 2026/09/29 | 11.75 | 12.05 | -0.3 | -2.49 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 11.49 | 11.82 | -0.33 | -2.79 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 11.76 | 11.54 | 0.22 | 1.91 | -1,000,000 |
| 2026/09/22 | 11.5 | 11.76 | -0.26 | -2.21 | -3,000,000 |
| 2026/09/21 | 11.45 | 11.55 | -0.1 | -0.87 | -500,000 |
| 2026/09/18 | 11.43 | 11.44 | -0.01 | -0.09 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 11.11 | 11.51 | -0.4 | -3.48 | -1,500,000 |
| 2026/09/16 | 10.94 | 11.05 | -0.11 | -1 | 0 |
| 2026/09/15 | 10.92 | 11.02 | -0.1 | -0.91 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 10.66 | 10.95 | -0.29 | -2.65 | 0 |
| 2026/09/11 | 10.52 | 10.63 | -0.11 | -1.03 | -500,000 |
| 2026/09/10 | 10.62 | 10.54 | 0.08 | 0.76 | 0 |
| 2026/09/09 | 10.75 | 10.69 | 0.06 | 0.56 | 0 |
| 2026/09/08 | 10.85 | 10.81 | 0.04 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/07 | 10.88 | 10.96 | -0.08 | -0.73 | -1,000,000 |
| 2026/09/04 | 11.02 | 10.96 | 0.06 | 0.55 | 0 |
| 2026/09/03 | 10.97 | 11.12 | -0.15 | -1.35 | 0 |
| 2026/09/02 | 10.86 | 11.02 | -0.16 | -1.45 | 0 |
| 2026/09/01 | 10.76 | 10.83 | -0.07 | -0.65 | 0 |
| 2026/08/31 | 10.78 | 10.8 | -0.02 | -0.19 | -500,000 |
| 2026/08/28 | 11.06 | 10.83 | 0.23 | 2.12 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 11.14 | 11.17 | -0.03 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/26 | 11.29 | 11.22 | 0.07 | 0.62 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
