國泰基因免疫革命
00898 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.15
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國泰基因免疫革命(00898) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/14 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | -0.68 | -2,000,000 |
| 2026/08/13 | 10.37 | 10.3 | 0.07 | 0.68 | 0 |
| 2026/08/12 | 10.28 | 10.39 | -0.11 | -1.06 | -7,000,000 |
| 2026/08/11 | 10.26 | 10.39 | -0.13 | -1.25 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.12 | 10.32 | -0.2 | -1.94 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.68 | 10.16 | -0.48 | -4.72 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.61 | 9.67 | -0.06 | -0.62 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.58 | 9.68 | -0.1 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/04 | 9.44 | 9.63 | -0.19 | -1.97 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.37 | 9.44 | -0.07 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/31 | 9.53 | 9.36 | 0.17 | 1.82 | 0 |
| 2026/07/30 | 9.32 | 9.54 | -0.22 | -2.31 | 0 |
| 2026/07/29 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.26 | 9.38 | -0.12 | -1.28 | 0 |
| 2026/07/27 | 9.36 | 9.27 | 0.09 | 0.97 | 0 |
| 2026/07/24 | 9.39 | 9.33 | 0.06 | 0.64 | 0 |
| 2026/07/23 | 9.33 | 9.42 | -0.09 | -0.96 | 0 |
| 2026/07/22 | 9.4 | 9.39 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/21 | 9.19 | 9.48 | -0.29 | -3.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 9.36 | 9.17 | 0.19 | 2.07 | -3,500,000 |
| 2026/07/17 | 9.22 | 9.36 | -0.14 | -1.5 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 9.46 | 9.37 | 0.09 | 0.96 | 0 |
| 2026/07/15 | 9.37 | 9.47 | -0.1 | -1.06 | 0 |
| 2026/07/14 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 9.35 | 9.37 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/10 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 9.54 | 9.74 | -0.2 | -2.05 | -2,500,000 |
| 2026/07/08 | 9.63 | 9.57 | 0.06 | 0.63 | 0 |
| 2026/07/07 | 9.68 | 9.73 | -0.05 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.75 | 9.77 | -0.02 | -0.2 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
