國泰基因免疫革命

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國泰基因免疫革命(00898) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 1,366,172,178
每單位淨值 (新台幣) 10.39
在外流通單位數 131,476,000

股票持股明細

2026/08/12
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
GENEDX HOLDINGS CORP WGS.US --22,818-355--4.43%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST.US --13,814-215--4.08%
NATERA INC NTRA.US --5,273-82--3.93%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA.US --242,758-3,780--3.86%
10X GENOMICS INC TXG.US --25,196-393--3.43%
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548.HK --430,500-6,000--3.22%
GUARDANT HEALTH INC GH.US --7,712-120--3%
AbbVie Inc. ABBV.US --4,482-70--2.63%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP.US --20,570-320--2.62%
INNOCARE PHARMA LTD 9969.HK --576,000-9,000--2.61%
ELI LILLY & CO LLY.US --899-14--2.59%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX.US --2,007-32--2.49%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.US --1,275-20--2.4%
Pfizer Inc PFE.US --37,750-588--2.34%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ARWR.US --11,096-172--2.28%
CARIS LIFE SCIENCES INC CAI.US --43,058-670--2.26%
BILLIONTOONE INC. BLLN.US --9,497-148--2.18%
Gilead Sciences Inc GILD.US --6,667-104--2.14%
BIOGEN INC BIIB.US --4,272-67--2.1%
Merck & Co Inc MRK.US --6,454-100--2.02%
INTELLIA THERA CS NTLA.US --70,915-1,104--2.02%
RXRX.OQ RXRX.US --258,833-4,030--2.01%
VIKING THERAPEUTICS INC VKTX.US --24,618-383--1.98%
BIONTECH SE BNTX.US --8,911-138--1.95%
Johnson & Johnson JNJ.US --3,112-49--1.92%
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP SRRK.US --14,031-219--1.78%
BEIGENE LTD 6160.HK --26,200-400--1.71%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP ADPT.US --28,270-440--1.68%
QIAGEN NV QGEN.US --16,596-259--1.68%
Bristol-Myers Squibb BMY.US --10,760-167--1.62%
SAREPTA THERAPEUTICS INC SRPT.US --37,200-580--1.61%
TELIX PHARMACEUTICALS LTD TLX.AU --54,478-848--1.53%
IMMUNITYBIO INC IBRX.US --83,570-1,301--1.53%
BRIDGEBIO PHARMA INC BBIO.US --7,679-119--1.52%
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC PRAX.US --1,636-26--1.49%
HUTCHMED CHINA LTD 13.HK --252,000-3,500--1.47%
GENMAB A/S GMAB.DC --1,988-31--1.47%
LEGEND BIOTECH CORP LEGN.US --29,442-459--1.43%
ILLUMINA, INC. ILMN.US --3,100-48--1.41%
MODERNA INC MRNA.US --9,279-144--1.39%
PRECIGEN INC PGEN.US --85,044-1,324--1.37%
CELLTRION INC 068270.KS --4,020-63--1.35%
SANOFI SA SAN.FP --5,750-100--1.18%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD TEVA.IT --12,451-100--1.08%
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 207940.KS --412-6--1.06%
REVVITY INC RVTY.US --3,719-58--1.03%
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL 6855.HK --93,300-1,400--1.02%
AXSOME THERAPEUTICS INC AXSM.US --1,767-27--0.89%
SUMMIT THERAPEUTICS PLC SMMT.US --24,627-384--0.88%

其他資產

項目金額
現金AUD14,247.29
現金DKK62,933.61
現金EUR7,805.62
現金HKD488,727.76
現金ILS11,025.75
現金KRW23,024,031
現金TWD339,453
現金USD2,884,002.68
申贖應付款TWD-92,908,452

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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