富邦基因免疫生技
00897 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.84
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富邦基因免疫生技(00897) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 13.84 | 13.87 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/25 | 13.28 | 13.85 | -0.57 | -4.12 | 0 |
| 2026/08/24 | 13.4 | 13.27 | 0.13 | 0.98 | -1,500,000 |
| 2026/08/21 | 13.17 | 13.43 | -0.26 | -1.94 | 0 |
| 2026/08/20 | 13.52 | 13.23 | 0.29 | 2.19 | -9,000,000 |
| 2026/08/19 | 12 | 13.66 | -1.66 | -12.15 | -500,000 |
| 2026/08/18 | 11.95 | 12.06 | -0.11 | -0.91 | -1,500,000 |
| 2026/08/17 | 11.79 | 11.99 | -0.2 | -1.67 | 0 |
| 2026/08/14 | 11.81 | 11.87 | -0.06 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/13 | 11.9 | 11.93 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/12 | 11.83 | 11.98 | -0.15 | -1.25 | 0 |
| 2026/08/11 | 11.92 | 11.95 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/10 | 11.72 | 11.94 | -0.22 | -1.84 | -500,000 |
| 2026/08/07 | 11.33 | 11.78 | -0.45 | -3.82 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 11.3 | 11.38 | -0.08 | -0.7 | 0 |
| 2026/08/05 | 11.17 | 11.34 | -0.17 | -1.5 | -500,000 |
| 2026/08/04 | 11.06 | 11.26 | -0.2 | -1.78 | -500,000 |
| 2026/08/03 | 11.05 | 11.1 | -0.05 | -0.45 | 0 |
| 2026/07/31 | 11.2 | 11.02 | 0.18 | 1.63 | 0 |
| 2026/07/30 | 10.99 | 11.18 | -0.19 | -1.7 | 0 |
| 2026/07/29 | 11.11 | 11 | 0.11 | 1 | 0 |
| 2026/07/28 | 10.95 | 11.1 | -0.15 | -1.35 | 0 |
| 2026/07/27 | 11.07 | 10.99 | 0.08 | 0.73 | 0 |
| 2026/07/24 | 11.01 | 10.95 | 0.06 | 0.55 | 0 |
| 2026/07/23 | 11 | 11.06 | -0.06 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/22 | 11.13 | 11.06 | 0.07 | 0.63 | 0 |
| 2026/07/21 | 11.02 | 11.24 | -0.22 | -1.96 | 0 |
| 2026/07/20 | 11.23 | 10.99 | 0.24 | 2.18 | 0 |
| 2026/07/17 | 11.02 | 11.21 | -0.19 | -1.69 | 0 |
| 2026/07/16 | 11.24 | 11.13 | 0.11 | 0.99 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
