成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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中信ESG投資級債(00883B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/05/08 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/07 | 30.8019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/06 | 30.98 | 31.0475 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/05 | 30.79 | 30.9911 | -0.2 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/04 | 30.95 | 30.7313 | 0.22 | 0.72 | 0 |
| 2026/04/30 | 30.88 | 30.9238 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/04/29 | 31.02 | 30.7956 | 0.22 | 0.71 | 0 |
| 2026/04/28 | 30.92 | 30.8983 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/04/27 | 30.98 | 30.8383 | 0.14 | 0.45 | -1,000,000 |
| 2026/04/24 | 31.1 | 31.0789 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/04/23 | 31.05 | 31.1514 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/04/22 | 31.1 | 31.1993 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/04/21 | 31.2 | 31.1176 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/04/20 | 31.08 | 31.2055 | -0.13 | -0.42 | 0 |
| 2026/04/17 | 31.03 | 31.2965 | -0.27 | -0.86 | -500,000 |
| 2026/04/16 | 31.24 | 31.0556 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/04/15 | 31.33 | 31.3139 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/04/14 | 31.24 | 31.4519 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/04/13 | 31.04 | 31.3706 | -0.33 | -1.05 | 0 |
| 2026/04/10 | 31.26 | 31.1788 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/04/09 | 31.33 | 31.2546 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/04/08 | 31.43 | 31.265 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/04/07 | 31.25 | 31.2381 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/04/02 | 31.04 | 31.3315 | -0.29 | -0.93 | 0 |
| 2026/04/01 | 31.18 | 31.175 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 31.09 | 31.0903 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 30.8 | 30.9522 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/03/27 | 30.78 | 30.488 | 0.29 | 0.95 | 0 |
| 2026/03/26 | 30.99 | 30.7289 | 0.26 | 0.85 | 0 |
| 2026/03/25 | 31.05 | 31.0888 | -0.04 | -0.13 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
