元大15年EM主權債
00870B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.94
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元大15年EM主權債(00870B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 26.94 | 27.0662 | -0.13 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/10 | 27.07 | 26.9759 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/09 | 27.19 | 27.1438 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/08 | 27.2 | 27.2857 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/07 | 27.29 | 27.4006 | -0.11 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/04 | 27.45 | 27.4006 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/03 | 27.29 | 27.4923 | -0.2 | -0.73 | 0 |
| 2026/09/02 | 27.25 | 27.3689 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/01 | 27.23 | 27.3527 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.52 | 27.479 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.5 | 27.5512 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.65 | 27.6489 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.67 | 27.7724 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.41 | 27.8133 | -0.4 | -1.44 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.45 | 27.6134 | -0.16 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/21 | 27.51 | 27.5215 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.7 | 27.6119 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.34 | 27.7729 | -0.43 | -1.55 | 0 |
| 2026/08/18 | 27.39 | 27.4757 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/17 | 27.72 | 27.5321 | 0.19 | 0.69 | 0 |
| 2026/08/14 | 27.82 | 27.827 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/13 | 27.88 | 28.0137 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.88 | 27.9619 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.88 | 27.9803 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/10 | 27.93 | 27.9915 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/07 | 27.9 | 28.1367 | -0.24 | -0.85 | 0 |
| 2026/08/06 | 27.92 | 28.0489 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/05 | 27.85 | 28.1451 | -0.3 | -1.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.73 | 28.2001 | -0.47 | -1.67 | 0 |
| 2026/08/03 | 28.0135 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
