元大15年EM主權債
00870B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.47
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元大15年EM主權債(00870B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 28.47 | 28.5983 | -0.13 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/11 | 28.31 | 28.5875 | -0.28 | -0.98 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.25 | 28.4813 | -0.23 | -0.81 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.19 | 28.4896 | -0.3 | -1.05 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.37 | 28.337 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/05 | 28.43 | 28.3957 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.37 | 28.5464 | -0.18 | -0.63 | 0 |
| 2026/06/03 | 28.38 | 28.4412 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/02 | 28.3 | 28.5804 | -0.28 | -0.98 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.25 | 28.4235 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/29 | 28.25 | 28.4429 | -0.19 | -0.67 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.02 | 28.3782 | -0.36 | -1.27 | 0 |
| 2026/05/27 | 28.02 | 28.2462 | -0.23 | -0.81 | 0 |
| 2026/05/26 | 27.96 | 28.1591 | -0.2 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/25 | 27.91 | 28.038 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/22 | 27.85 | 28.038 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/21 | 27.79 | 27.9923 | -0.2 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/20 | 27.62 | 27.9492 | -0.33 | -1.18 | 0 |
| 2026/05/19 | 27.79 | 27.7673 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/18 | 27.82 | 27.8463 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/15 | 28.07 | 27.9591 | 0.11 | 0.39 | 0 |
| 2026/05/14 | 28.19 | 28.2621 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/13 | 28.29 | 28.2454 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/12 | 28.25 | 28.314 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/11 | 28.33 | 28.3838 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 28.36 | 28.4882 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/07 | 28.31 | 28.4814 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/06 | 28.26 | 28.5528 | -0.29 | -1.02 | 0 |
| 2026/05/05 | 28.22 | 28.404 | -0.18 | -0.63 | 0 |
| 2026/05/04 | 28.36 | 28.4009 | -0.04 | -0.14 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
