中信美國市政債
00847B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.04
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中信美國市政債(00847B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 24.04 | 24.2298 | -0.19 | -0.78 | 0 |
| 2026/09/11 | 24.01 | 24.1975 | -0.19 | -0.79 | -500,000 |
| 2026/09/10 | 24.18 | 24.1126 | 0.07 | 0.29 | 0 |
| 2026/09/09 | 24.28 | 24.3349 | -0.05 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/08 | 24.33 | 24.4048 | -0.07 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/07 | 24.34 | 24.5586 | -0.22 | -0.9 | 0 |
| 2026/09/04 | 24.54 | 24.5586 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/03 | 24.52 | 24.6749 | -0.15 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/02 | 24.45 | 24.5679 | -0.12 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/01 | 24.42 | 24.4856 | -0.07 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/31 | 24.66 | 24.5669 | 0.09 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/28 | 24.62 | 24.636 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/27 | 24.81 | 24.7492 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/26 | 24.9 | 24.8853 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/25 | 24.7 | 24.9557 | -0.26 | -1.04 | 0 |
| 2026/08/24 | 24.62 | 24.7739 | -0.15 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/21 | 24.68 | 24.5871 | 0.09 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/20 | 24.9 | 24.8001 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/19 | 24.57 | 24.939 | -0.37 | -1.48 | 0 |
| 2026/08/18 | 24.37 | 24.5866 | -0.22 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/17 | 24.9 | 24.7648 | 0.14 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/14 | 25.13 | 25.0388 | 0.09 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/13 | 25.25 | 25.3426 | -0.09 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/12 | 25.24 | 25.2639 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/11 | 25.2 | 25.33 | -0.13 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/10 | 25.33 | 25.243 | 0.09 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/07 | 25.3 | 25.4536 | -0.15 | -0.59 | 0 |
| 2026/08/06 | 25.53 | 25.3752 | 0.15 | 0.59 | 0 |
| 2026/08/05 | 25.52 | 25.5613 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/04 | 25.36 | 25.6488 | -0.29 | -1.13 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
