元大10年IG電能債
00788B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.95
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元大10年IG電能債(00788B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 27.95 | 28.0767 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.88 | 28.0699 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/06 | 27.78 | 27.9873 | -0.21 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.95 | 27.8684 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/10/02 | 27.99 | 28.0088 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.98 | 28.1851 | -0.21 | -0.75 | 0 |
| 2026/09/30 | 28.13 | 28.011 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/29 | 28.1 | 28.1398 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.7 | 28.4532 | 0.25 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/23 | 29.12 | 28.7011 | 0.42 | 1.46 | 0 |
| 2026/09/22 | 28.96 | 29.1083 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/21 | 29 | 29.14 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/18 | 29.1 | 29.0145 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/17 | 28.94 | 29.2539 | -0.31 | -1.06 | 0 |
| 2026/09/16 | 28.7 | 28.8816 | -0.18 | -0.62 | 0 |
| 2026/09/15 | 28.58 | 28.8232 | -0.24 | -0.83 | 0 |
| 2026/09/14 | 28.58 | 28.7826 | -0.2 | -0.69 | 0 |
| 2026/09/11 | 28.5 | 28.6635 | -0.16 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/10 | 28.69 | 28.548 | 0.14 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/09 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 28.82 | 28.9019 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/09/07 | 28.88 | 29.0458 | -0.17 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/04 | 29.05 | 29.0458 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/03 | 29.02 | 29.1472 | -0.13 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/02 | 28.91 | 29.0695 | -0.16 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/01 | 28.95 | 28.9936 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 29.16 | 29.1455 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/28 | 29.14 | 29.2097 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/27 | 29.35 | 29.3796 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/26 | 29.38 | 29.5316 | -0.15 | -0.51 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
