富邦A級公司債
00746B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.55
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富邦A級公司債(00746B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 34.55 | 34.5831 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/24 | 34.45 | 34.592 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/21 | 34.48 | 34.402 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/20 | 34.78 | 34.6272 | 0.15 | 0.43 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 34.42 | 34.8821 | -0.46 | -1.32 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 34.23 | 34.424 | -0.19 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/17 | 34.55 | 34.2375 | 0.31 | 0.91 | 0 |
| 2026/08/14 | 34.8 | 34.6246 | 0.18 | 0.52 | 0 |
| 2026/08/13 | 34.89 | 35.0007 | -0.11 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/08/12 | 34.93 | 34.8806 | 0.05 | 0.14 | 2,500,000 |
| 2026/08/11 | 34.89 | 34.9358 | -0.05 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 35.1 | 34.8325 | 0.27 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/07 | 35.01 | 35.2466 | -0.24 | -0.68 | 14,500,000 |
| 2026/08/06 | 35.29 | 35.0661 | 0.22 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/05 | 35.33 | 35.3346 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 35.11 | 35.4971 | -0.39 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/03 | 35.02 | 35.1988 | -0.18 | -0.51 | 500,000 |
| 2026/07/31 | 35.14 | 34.8753 | 0.26 | 0.75 | 0 |
| 2026/07/30 | 34.92 | 35.1499 | -0.23 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/29 | 35.33 | 34.9849 | 0.35 | 1 | 0 |
| 2026/07/28 | 35.2 | 35.3951 | -0.2 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/27 | 35.27 | 35.1185 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/24 | 35.07 | 35.1578 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/23 | 35.17 | 35.0305 | 0.14 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/22 | 35.35 | 35.2449 | 0.11 | 0.31 | -1,500,000 |
| 2026/07/21 | 35.41 | 35.4026 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/20 | 35.52 | 35.3591 | 0.16 | 0.45 | 0 |
| 2026/07/17 | 35.49 | 35.6256 | -0.14 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/16 | 35.37 | 35.5181 | -0.15 | -0.42 | -4,000,000 |
| 2026/07/15 | 35.62 | 35.8239 | -0.2 | -0.56 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
