富邦A級公司債
00746B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.10
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富邦A級公司債(00746B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 33.1 | 33.2498 | -0.15 | -0.45 | 1,500,000 |
| 2026/10/07 | 33.01 | 33.1538 | -0.14 | -0.42 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 32.94 | 33.0956 | -0.16 | -0.48 | 3,000,000 |
| 2026/10/05 | 33.08 | 32.9317 | 0.15 | 0.46 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 33.22 | 33.1242 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/10/01 | 33.23 | 33.2138 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/30 | 33.3 | 33.1341 | 0.17 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/29 | 33.26 | 33.2097 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/24 | 33.88 | 33.5719 | 0.31 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/23 | 34.31 | 33.7998 | 0.51 | 1.51 | 0 |
| 2026/09/22 | 34.22 | 34.2483 | -0.03 | -0.09 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 34.26 | 34.3137 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/18 | 34.32 | 34.1611 | 0.16 | 0.47 | 0 |
| 2026/09/17 | 34.15 | 34.4289 | -0.28 | -0.81 | 0 |
| 2026/09/16 | 33.94 | 34.0267 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/15 | 33.85 | 34.0322 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/14 | 33.81 | 33.9393 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/11 | 33.79 | 33.8171 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/10 | 33.98 | 33.706 | 0.27 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.04 | 33.9687 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.09 | 34.1021 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 34.15 | 34.2669 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/04 | 34.36 | 34.2669 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/03 | 34.34 | 34.4249 | -0.08 | -0.23 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 34.19 | 34.3507 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/01 | 34.24 | 34.2016 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/31 | 34.47 | 34.4459 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/28 | 34.47 | 34.4019 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/27 | 34.68 | 34.6033 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 34.75 | 34.7899 | -0.04 | -0.11 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
