富邦全球非投等債
00741B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.13
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富邦全球非投等債(00741B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 37.13 | 37.1885 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/04 | 37.03 | 37.1474 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/03 | 37.07 | 37.0567 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/02 | 37.04 | 37.1881 | -0.15 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/01 | 36.96 | 37.0439 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/29 | 37.02 | 36.9986 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/28 | 37.02 | 37.1142 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/27 | 37.01 | 37.0511 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/26 | 37.05 | 37.0894 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/25 | 37.02 | 37.0853 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/22 | 37.16 | 37.0853 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/21 | 37.2 | 37.1879 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/20 | 37.13 | 37.2735 | -0.14 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/19 | 37.12 | 37.1658 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/18 | 37.33 | 37.3023 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/15 | 37.24 | 37.2848 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/14 | 37.31 | 37.3422 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/13 | 37.27 | 37.331 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/12 | 37.23 | 37.3183 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/11 | 37.22 | 37.1963 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/08 | 37.22 | 37.1986 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/07 | 37.23 | 37.2005 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/06 | 37.3 | 37.3188 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/05 | 37.35 | 37.4284 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/04 | 37.51 | 37.421 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/04/30 | 37.48 | 37.5442 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/04/29 | 37.42 | 37.3712 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/04/28 | 37.43 | 37.3399 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/04/27 | 37.29 | 37.2509 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/24 | 37.39 | 37.4354 | -0.05 | -0.13 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
