富邦全球非投等債
00741B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.93
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富邦全球非投等債(00741B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 36.93 | 36.9291 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 36.83 | 36.9073 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 36.87 | 36.7699 | 0.1 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/09 | 36.93 | 36.7909 | 0.14 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/08 | 36.92 | 36.8888 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/09/07 | 37.06 | 37.0209 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/04 | 37.11 | 37.0209 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/03 | 37.13 | 37.2298 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/02 | 37.1 | 37.1777 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/01 | 37.07 | 37.0185 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 37.11 | 37.1563 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/28 | 37.1 | 37.0228 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/27 | 37.3 | 37.143 | 0.16 | 0.43 | 0 |
| 2026/08/26 | 37.37 | 37.2935 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/25 | 37.3 | 37.3404 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/24 | 37.23 | 37.3075 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/21 | 37.32 | 37.2268 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/20 | 37.31 | 37.3585 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/19 | 37.28 | 37.4084 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/18 | 37.22 | 37.3044 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/17 | 37.6 | 37.4114 | 0.19 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/14 | 37.74 | 37.6329 | 0.11 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/13 | 37.88 | 37.834 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/12 | 37.86 | 37.871 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/11 | 37.91 | 37.9046 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 37.9 | 37.8125 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/07 | 37.86 | 37.9784 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/06 | 37.92 | 37.8243 | 0.1 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/05 | 37.95 | 37.9087 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 37.98 | 38.1409 | -0.16 | -0.42 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
