國泰新興投等債
00726B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.77
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國泰新興投等債(00726B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 31.77 | 31.7321 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/28 | 31.57 | 31.6685 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.22 | 32.1781 | 0.04 | 0.12 | 2,000,000 |
| 2026/10/22 | 32.09 | 32.2661 | -0.18 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/21 | 32.02 | 31.9676 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/20 | 32.14 | 32.1821 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/19 | 32.2 | 32.0488 | 0.15 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/16 | 32.04 | 32.0315 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/15 | 31.85 | 32.0752 | -0.23 | -0.72 | 0 |
| 2026/10/14 | 31.57 | 31.5161 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.44 | 31.5941 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/12 | 31.24 | 31.1597 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/10/08 | 31.03 | 31.1597 | -0.13 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/07 | 31 | 30.9628 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.84 | 31.0098 | -0.17 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.91 | 30.8096 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/02 | 31.05 | 30.9651 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/10/01 | 31.08 | 30.9952 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/30 | 31.2 | 31.0302 | 0.17 | 0.55 | 0 |
| 2026/09/29 | 31.22 | 31.2131 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.72 | 31.5081 | 0.21 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.9 | 31.6359 | 0.26 | 0.82 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.85 | 31.8445 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.84 | 31.8919 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.9 | 31.8163 | 0.08 | 0.25 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 31.82 | 32.0114 | -0.19 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/16 | 31.72 | 31.85 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/15 | 31.71 | 31.7907 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/14 | 31.72 | 31.7243 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 31.72 | 31.7367 | -0.02 | -0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
