國泰新興投等債
00726B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.72
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國泰新興投等債(00726B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 31.72 | 31.7445 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/10 | 31.77 | 31.6876 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/09 | 31.86 | 31.8151 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/08 | 31.93 | 31.9393 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 32.04 | 32.0672 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/04 | 32.14 | 32.0672 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/03 | 32.1 | 32.2089 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/02 | 32.13 | 32.1482 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/01 | 32.1 | 32.0323 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 32.18 | 32.2158 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/28 | 32.14 | 32.1423 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 32.28 | 32.2539 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/26 | 32.39 | 32.4176 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/25 | 32.3 | 32.4816 | -0.18 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/24 | 32.27 | 32.3582 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/21 | 32.39 | 32.2615 | 0.13 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/20 | 32.5 | 32.4221 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/19 | 32.37 | 32.5441 | -0.17 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/18 | 32.36 | 32.318 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/17 | 32.43 | 32.267 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.53 | 32.5214 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/13 | 32.59 | 32.7275 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.58 | 32.674 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.64 | 32.7229 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.62 | 32.6633 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/07 | 32.55 | 32.8614 | -0.31 | -0.94 | -2,000,000 |
| 2026/08/06 | 32.72 | 32.697 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.62 | 32.8127 | -0.19 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/04 | 32.55 | 32.9409 | -0.39 | -1.18 | 0 |
| 2026/08/03 | 32.55 | 32.7626 | -0.21 | -0.64 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
