國泰新興投等債
00726B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.88
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國泰新興投等債(00726B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 32.88 | 33.0008 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/11 | 32.83 | 32.9502 | -0.12 | -0.36 | -1,000,000 |
| 2026/06/10 | 32.74 | 32.8362 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.62 | 32.8289 | -0.21 | -0.64 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.75 | 32.7128 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.84 | 32.7277 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.73 | 32.8092 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 32.75 | 32.7196 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.83 | 32.8531 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.7 | 32.6936 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.7 | 32.6772 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.55 | 32.6697 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.5 | 32.5533 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.46 | 32.5238 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.39 | 32.4427 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.39 | 32.4427 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/21 | 32.39 | 32.5126 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/20 | 32.33 | 32.5271 | -0.2 | -0.61 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.46 | 32.3921 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.46 | 32.4315 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.62 | 32.4956 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/05/14 | 32.7 | 32.7167 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.71 | 32.7351 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.7 | 32.7701 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.67 | 32.729 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.76 | 32.7957 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/07 | 32.8 | 32.777 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.83 | 32.8922 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.77 | 32.8662 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/04 | 32.95 | 32.8493 | 0.1 | 0.3 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
