國泰新興投等債
00726B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.66
-0.27 -0.82%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
國泰新興投等債(00726B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 32.66 | 32.7107 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/29 | 32.93 | 32.7025 | 0.23 | 0.7 | -500,000 |
| 2026/07/28 | 32.86 | 32.9192 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/27 | 33.33 | 33.2015 | 0.13 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/24 | 33.21 | 33.2748 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/23 | 33.25 | 33.1614 | 0.09 | 0.27 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 33.44 | 33.3707 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 33.46 | 33.5327 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/20 | 33.49 | 33.4172 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/17 | 33.43 | 33.5594 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/16 | 33.36 | 33.4925 | -0.13 | -0.39 | -2,000,000 |
| 2026/07/15 | 33.31 | 33.4079 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/14 | 33.29 | 33.3789 | -0.09 | -0.27 | -500,000 |
| 2026/07/13 | 33.26 | 33.3661 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/10 | 33.5048 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 33.35 | 33.4948 | -0.14 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/08 | 33.34 | 33.3461 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/07 | 33.52 | 33.5134 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.48 | 33.5214 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/03 | 33.37 | 33.3494 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/02 | 33.26 | 33.3494 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/01 | 33.27 | 33.2977 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.42 | 33.3468 | 0.07 | 0.21 | -500,000 |
| 2026/06/29 | 33.41 | 33.5 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/26 | 33.42 | 33.5045 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/25 | 33.34 | 33.4336 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.11 | 33.3458 | -0.24 | -0.72 | 0 |
| 2026/06/23 | 33 | 33.083 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/22 | 33.08 | 33.0481 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/18 | 33.03 | 33.0627 | -0.03 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
