元大美債1-3
00719B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.87
0.04 0.13%玩股網持股最強會員今日暴賺21.64%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 298352 的完整持股清單！(盤中即時更新)
元大美債1-3(00719B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.87 | 30.8998 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.83 | 30.8127 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.8 | 30.7525 | 0.05 | 0.16 | 1,000,000 |
| 2026/09/09 | 30.77 | 30.7442 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.81 | 30.8046 | 0.01 | 0.03 | -500,000 |
| 2026/09/07 | 30.93 | 30.9237 | 0.01 | 0.03 | 2,000,000 |
| 2026/09/04 | 31.04 | 30.9237 | 0.12 | 0.39 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 31.02 | 31.0721 | -0.05 | -0.16 | 2,000,000 |
| 2026/09/02 | 31.02 | 31.0163 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/09/01 | 30.95 | 30.9244 | 0.03 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/08/31 | 30.99 | 30.9613 | 0.03 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/08/28 | 30.97 | 30.8918 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.1 | 31.0303 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.22 | 31.1582 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.21 | 31.2267 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.17 | 31.1849 | -0.01 | -0.03 | 1,000,000 |
| 2026/08/21 | 31.23 | 31.1669 | 0.06 | 0.19 | 1,000,000 |
| 2026/08/20 | 31.25 | 31.2661 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/19 | 31.21 | 31.285 | -0.07 | -0.22 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 31.2 | 31.2799 | -0.08 | -0.26 | 1,000,000 |
| 2026/08/17 | 31.25 | 31.1565 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.35 | 31.342 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.47 | 31.4769 | -0.01 | -0.03 | -1,000,000 |
| 2026/08/12 | 31.48 | 31.5329 | -0.05 | -0.16 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 31.5 | 31.5521 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.48 | 31.468 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.45 | 31.5664 | -0.12 | -0.38 | -2,500,000 |
| 2026/08/06 | 31.47 | 31.4797 | -0.01 | -0.03 | -2,500,000 |
| 2026/08/05 | 31.48 | 31.5647 | -0.08 | -0.25 | -2,000,000 |
| 2026/08/04 | 31.6 | 31.7095 | -0.11 | -0.35 | -235,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
