期街口布蘭特正2
00715L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.55
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期街口布蘭特正2(00715L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/24 | 52.55 | 52.87 | -0.32 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/21 | 53.15 | 54.37 | -1.22 | -2.24 | -2,500,000 |
| 2026/08/20 | 50.95 | 53.71 | -2.76 | -5.14 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 51.2 | 51.25 | -0.05 | -0.1 | -500,000 |
| 2026/08/18 | 50.8 | 50.82 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/17 | 47.37 | 50.21 | -2.84 | -5.66 | -2,000,000 |
| 2026/08/14 | 46.31 | 47.73 | -1.42 | -2.98 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 47.96 | 46.45 | 1.51 | 3.25 | -3,000,000 |
| 2026/08/12 | 48.63 | 48.36 | 0.27 | 0.56 | 0 |
| 2026/08/11 | 47.25 | 48.27 | -1.02 | -2.11 | -3,000,000 |
| 2026/08/10 | 43.15 | 47.11 | -3.96 | -8.41 | 0 |
| 2026/08/07 | 43.02 | 42.95 | 0.07 | 0.16 | 3,500,000 |
| 2026/08/06 | 38.48 | 41.82 | -3.34 | -7.99 | 0 |
| 2026/08/05 | 38.49 | 38.91 | -0.42 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/04 | 45.02 | 39.02 | 6 | 15.38 | 0 |
| 2026/08/03 | 42.84 | 43.52 | -0.68 | -1.56 | 0 |
| 2026/07/31 | 44.96 | 47.87 | -2.91 | -6.08 | -500,000 |
| 2026/07/30 | 48.26 | 46.92 | 1.34 | 2.86 | -4,000,000 |
| 2026/07/29 | 44.41 | 48.07 | -3.66 | -7.61 | -4,000,000 |
| 2026/07/28 | 44.7 | 41.85 | 2.85 | 6.81 | 0 |
| 2026/07/27 | 47.54 | 45.87 | 1.67 | 3.64 | -500,000 |
| 2026/07/24 | 55.35 | 52.85 | 2.5 | 4.73 | -4,500,000 |
| 2026/07/23 | 52.55 | 55.71 | -3.16 | -5.67 | -2,000,000 |
| 2026/07/22 | 50.2 | 51.17 | -0.97 | -1.9 | -1,000,000 |
| 2026/07/21 | 47.33 | 49.41 | -2.08 | -4.21 | -500,000 |
| 2026/07/20 | 49 | 47.71 | 1.29 | 2.7 | -2,000,000 |
| 2026/07/17 | 44 | 46.96 | -2.96 | -6.3 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 43.3 | 43.38 | -0.08 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/15 | 44.2 | 43.82 | 0.38 | 0.87 | 0 |
| 2026/07/14 | 43.96 | 43.68 | 0.28 | 0.64 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
