台新MSCI中國
00703 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.40
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台新MSCI中國(00703) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 19.4 | 19.41 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/11 | 18.99 | 19.02 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/10 | 18.98 | 19.25 | -0.27 | -1.4 | 0 |
| 2026/06/09 | 19.11 | 19.23 | -0.12 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/08 | 19.11 | 19.19 | -0.08 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/05 | 19.51 | 19.43 | 0.08 | 0.41 | 0 |
| 2026/06/04 | 19.55 | 19.59 | -0.04 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/03 | 19.78 | 19.85 | -0.07 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/02 | 19.92 | 20.23 | -0.31 | -1.53 | 0 |
| 2026/06/01 | 19.46 | 19.48 | -0.02 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/29 | 19.36 | 19.26 | 0.1 | 0.52 | 0 |
| 2026/05/28 | 18.95 | 19.11 | -0.16 | -0.84 | 0 |
| 2026/05/27 | 19.42 | 19.39 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/26 | 19.76 | 19.7 | 0.06 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/25 | 19.68 | 19.65 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/22 | 19.73 | 19.65 | 0.08 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/21 | 19.87 | 19.61 | 0.26 | 1.33 | 0 |
| 2026/05/20 | 19.94 | 20.03 | -0.09 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/19 | 20.07 | 20.15 | -0.08 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/18 | 20.03 | 20.01 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/15 | 20.21 | 20.24 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/14 | 20.65 | 20.63 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/13 | 20.65 | 20.72 | -0.07 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/12 | 20.6 | 20.69 | -0.09 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/11 | 20.57 | 20.65 | -0.08 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/08 | 20.58 | 20.75 | -0.17 | -0.82 | 0 |
| 2026/05/07 | 20.69 | 20.85 | -0.16 | -0.77 | 0 |
| 2026/05/06 | 20.4 | 20.51 | -0.11 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/05 | 20.24 | 20.43 | -0.19 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/04 | 20.5 | 20.53 | -0.03 | -0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
