富邦恒生國企反1
00666R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.45
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富邦恒生國企反1(00666R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 9.45 | 9.56 | -0.11 | -1.15 | 0 |
| 2026/10/07 | 9.42 | 9.47 | -0.05 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/06 | 9.37 | 9.42 | -0.05 | -0.53 | 0 |
| 2026/10/05 | 9.48 | 9.5 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/02 | 9.49 | 9.58 | -0.09 | -0.94 | 0 |
| 2026/10/01 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/30 | 9.33 | 9.32 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/29 | 9.38 | 9.4 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/24 | 9.25 | 9.3 | -0.05 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.18 | 9.26 | -0.08 | -0.86 | 0 |
| 2026/09/22 | 9.11 | 9.16 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/21 | 9.18 | 9.19 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/18 | 9.28 | 9.32 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/17 | 9.36 | 9.4 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/16 | 9.29 | 9.35 | -0.06 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/15 | 9.27 | 9.34 | -0.07 | -0.75 | 0 |
| 2026/09/14 | 9.23 | 9.26 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/11 | 9.25 | 9.29 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.2 | 9.26 | -0.06 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.11 | 9.16 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.07 | 9.14 | -0.07 | -0.77 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.08 | 9.1 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/04 | 8.94 | 8.95 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.09 | 9.17 | -0.08 | -0.87 | -500,000 |
| 2026/09/02 | 9.13 | 9.1 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.03 | 9.11 | -0.08 | -0.88 | -1,000,000 |
| 2026/08/31 | 9.01 | 9.05 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/28 | 8.97 | 9.05 | -0.08 | -0.88 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 9 | 9.05 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/26 | 8.93 | 9.02 | -0.09 | -1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
