國泰中國A50正2
00655L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.10
-0.16 -0.53%國泰中國A50正2(00655L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 30.1 | 29.81 | 0.29 | 0.97 | 0 |
| 2026/10/07 | 30.26 | 30.9 | -0.64 | -2.07 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.35 | 30.9 | -0.55 | -1.78 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.3 | 30.9 | -0.6 | -1.94 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.19 | 30.9 | -0.71 | -2.3 | 2,000,000 |
| 2026/10/01 | 30.84 | 30.9 | -0.06 | -0.19 | 4,500,000 |
| 2026/09/30 | 30.83 | 30.9 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.54 | 30.58 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.32 | 31.65 | 0.67 | 2.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 33.07 | 33.09 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/22 | 33.62 | 33.63 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/21 | 32.85 | 33.47 | -0.62 | -1.85 | 0 |
| 2026/09/18 | 33 | 32.91 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/17 | 32.47 | 32.24 | 0.23 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/16 | 32.19 | 32.45 | -0.26 | -0.8 | 0 |
| 2026/09/15 | 32.39 | 32.03 | 0.36 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/14 | 32.65 | 32.77 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.79 | 33.01 | -0.22 | -0.67 | 0 |
| 2026/09/10 | 33.36 | 33.39 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/09 | 33.21 | 33.61 | -0.4 | -1.19 | 0 |
| 2026/09/08 | 33.42 | 33.17 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 2026/09/07 | 33.68 | 33.65 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/04 | 34 | 33.66 | 0.34 | 1.01 | 0 |
| 2026/09/03 | 33.07 | 33.3 | -0.23 | -0.69 | 0 |
| 2026/09/02 | 33.33 | 33.35 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/01 | 34.26 | 34.02 | 0.24 | 0.71 | 0 |
| 2026/08/31 | 33.71 | 33.94 | -0.23 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/28 | 33.89 | 33.91 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/27 | 33.85 | 34.04 | -0.19 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/26 | 33.83 | 33.86 | -0.03 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
