元大S&P500正2
00647L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易138.10
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元大S&P500正2(00647L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 138.1 | 137.26 | 0.84 | 0.61 | 0 |
| 2026/09/23 | 141 | 138.8 | 2.2 | 1.59 | 0 |
| 2026/09/22 | 140.65 | 140.9 | -0.25 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/21 | 137.9 | 141.07 | -3.17 | -2.25 | 0 |
| 2026/09/18 | 136.95 | 137 | -0.05 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/17 | 135.25 | 137.04 | -1.79 | -1.31 | 0 |
| 2026/09/16 | 134.9 | 133.77 | 1.13 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/15 | 135.8 | 135.15 | 0.65 | 0.48 | 0 |
| 2026/09/14 | 135.4 | 136.13 | -0.73 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/11 | 134.8 | 136.94 | -2.14 | -1.56 | 0 |
| 2026/09/10 | 136.25 | 134.48 | 1.77 | 1.32 | 0 |
| 2026/09/09 | 137.15 | 135.83 | 1.32 | 0.97 | 0 |
| 2026/09/08 | 138.4 | 137.31 | 1.09 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/07 | 138.75 | 139.23 | -0.48 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/04 | 140.5 | 139.23 | 1.27 | 0.91 | 0 |
| 2026/09/03 | 137.2 | 140.88 | -3.68 | -2.61 | 0 |
| 2026/09/02 | 136.5 | 137.93 | -1.43 | -1.04 | 0 |
| 2026/09/01 | 137.8 | 136.47 | 1.33 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/31 | 138.4 | 138.54 | -0.14 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/28 | 139.5 | 139.18 | 0.32 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/27 | 139.1 | 140.19 | -1.09 | -0.78 | 0 |
| 2026/08/26 | 138.5 | 138.72 | -0.22 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/25 | 138.5 | 138.97 | -0.47 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/24 | 138.3 | 138.15 | 0.15 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/21 | 138.1 | 138.9 | -0.8 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/20 | 140.75 | 138.13 | 2.62 | 1.9 | 0 |
| 2026/08/19 | 139.25 | 140.58 | -1.33 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/18 | 140.2 | 140.06 | 0.14 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/17 | 143.35 | 141.65 | 1.7 | 1.2 | 0 |
| 2026/08/14 | 144.05 | 143.64 | 0.41 | 0.29 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
