富邦日本正2
00640L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易107.50
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富邦日本正2(00640L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 107.5 | 107.07 | 0.43 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/23 | 110.7 | 108.13 | 2.57 | 2.38 | 0 |
| 2026/09/22 | 109.5 | 108.13 | 1.37 | 1.27 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 108 | 108.13 | -0.13 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/18 | 107.55 | 108.13 | -0.58 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/17 | 106.65 | 108.09 | -1.44 | -1.33 | 0 |
| 2026/09/16 | 105.4 | 105.68 | -0.28 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/15 | 104.35 | 104.1 | 0.25 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/14 | 104.8 | 105.49 | -0.69 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/11 | 103.45 | 103.97 | -0.52 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/10 | 104.65 | 105.23 | -0.58 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/09 | 105.35 | 105.07 | 0.28 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 107.25 | 105.59 | 1.66 | 1.57 | 0 |
| 2026/09/07 | 109.05 | 109.48 | -0.43 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/04 | 108.5 | 107.85 | 0.65 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/03 | 107.7 | 108.3 | -0.6 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/02 | 107.8 | 107.2 | 0.6 | 0.56 | 0 |
| 2026/09/01 | 112.7 | 112.29 | 0.41 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/31 | 111.2 | 111.67 | -0.47 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/28 | 110.95 | 110.9 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/27 | 108.9 | 109.04 | -0.14 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/26 | 108.75 | 109.3 | -0.55 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/25 | 107.55 | 107.72 | -0.17 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/24 | 107.15 | 107.03 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/21 | 106.6 | 106.93 | -0.33 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/20 | 105.9 | 106.38 | -0.48 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/19 | 104 | 103.79 | 0.21 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/18 | 110.95 | 110.78 | 0.17 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/17 | 112.6 | 112.88 | -0.28 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/14 | 113.55 | 113.66 | -0.11 | -0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
