富邦日本正2
00640L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.20
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富邦日本正2(00640L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/13 | 100.2 | 99.75 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 2026/11/12 | 99.35 | 99.55 | -0.2 | -0.2 | 0 |
| 2026/11/11 | 99.35 | 99.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 97.5 | 97.12 | 0.38 | 0.39 | 500,000 |
| 2026/11/09 | 94.45 | 94.26 | 0.19 | 0.2 | 0 |
| 2026/11/06 | 87.9 | 88.23 | -0.33 | -0.37 | 0 |
| 2026/11/05 | 100.15 | 100.22 | -0.07 | -0.07 | 0 |
| 2026/11/04 | 96.75 | 98.46 | -1.71 | -1.74 | 0 |
| 2026/11/03 | 100.1 | 99.81 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 2026/11/02 | 100.35 | 99.81 | 0.54 | 0.54 | 0 |
| 2026/10/30 | 101.15 | 101.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | 103.5 | 104.86 | -1.36 | -1.3 | 0 |
| 2026/10/28 | 103.75 | 103.11 | 0.64 | 0.62 | 0 |
| 2026/10/27 | 103.4 | 103.82 | -0.42 | -0.4 | 0 |
| 2026/10/22 | 103.8 | 103.93 | -0.13 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/21 | 106.3 | 106.03 | 0.27 | 0.25 | 0 |
| 2026/10/20 | 104.3 | 104.59 | -0.29 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/10/19 | 107.2 | 107.28 | -0.08 | -0.07 | 500,000 |
| 2026/10/16 | 107.45 | 107.64 | -0.19 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/15 | 104.8 | 104.19 | 0.61 | 0.59 | 0 |
| 2026/10/14 | 109.65 | 109.79 | -0.14 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/13 | 109.3 | 109.89 | -0.59 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/12 | 111.15 | 108.45 | 2.7 | 2.49 | 0 |
| 2026/10/08 | 109.95 | 108.45 | 1.5 | 1.38 | 0 |
| 2026/10/07 | 112.7 | 112.36 | 0.34 | 0.3 | 0 |
| 2026/10/06 | 113.55 | 113.98 | -0.43 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/05 | 111.05 | 112.23 | -1.18 | -1.05 | -500,000 |
| 2026/10/02 | 109.35 | 108.95 | 0.4 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/01 | 111.2 | 110.92 | 0.28 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/30 | 109.9 | 110.03 | -0.13 | -0.12 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
