富邦日本正2
00640L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易98.65
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富邦日本正2(00640L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 98.65 | 97.83 | 0.82 | 0.84 | 0 |
| 2026/06/11 | 95.6 | 95.88 | -0.28 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/10 | 96.2 | 96.65 | -0.45 | -0.47 | 0 |
| 2026/06/09 | 99.2 | 99.62 | -0.42 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/08 | 96.05 | 96.59 | -0.54 | -0.56 | 0 |
| 2026/06/05 | 101.85 | 102.17 | -0.32 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 101.8 | 101.95 | -0.15 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/03 | 104.55 | 104.53 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/02 | 100.3 | 100.68 | -0.38 | -0.38 | -1,000,000 |
| 2026/06/01 | 100.85 | 101.38 | -0.53 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/29 | 103.55 | 102.58 | 0.97 | 0.95 | 0 |
| 2026/05/28 | 98.8 | 99.18 | -0.38 | -0.38 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 100.6 | 100.32 | 0.28 | 0.28 | 0 |
| 2026/05/26 | 101.65 | 101.75 | -0.1 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/25 | 101.6 | 101.76 | -0.16 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/22 | 99.7 | 99.36 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/21 | 98.35 | 97.24 | 1.11 | 1.14 | 0 |
| 2026/05/20 | 93.5 | 94.02 | -0.52 | -0.55 | 0 |
| 2026/05/19 | 97.05 | 97.79 | -0.74 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/18 | 96.55 | 95.61 | 0.94 | 0.98 | -500,000 |
| 2026/05/15 | 97.4 | 98.79 | -1.39 | -1.41 | -1,000,000 |
| 2026/05/14 | 99.15 | 98.97 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/13 | 100.9 | 100.65 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/12 | 98.5 | 98.28 | 0.22 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/05/11 | 96.55 | 96.89 | -0.34 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/08 | 96.25 | 96.4 | -0.15 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/07 | 97.9 | 97.22 | 0.68 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/06 | 93.6 | 91.99 | 1.61 | 1.75 | 0 |
| 2026/05/05 | 89.25 | 91.99 | -2.74 | -2.98 | 0 |
| 2026/05/04 | 91.35 | 91.99 | -0.64 | -0.7 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
