元大滬深300反1
00638R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.95
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元大滬深300反1(00638R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/30 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/29 | 6.96 | 7 | -0.04 | -0.57 | 0 |
| 2026/09/24 | 6.8 | 6.88 | -0.08 | -1.16 | 0 |
| 2026/09/23 | 6.69 | 6.72 | -0.03 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/22 | 6.65 | 6.67 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/21 | 6.7 | 6.69 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/18 | 6.73 | 6.76 | -0.03 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/17 | 6.8 | 6.84 | -0.04 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/16 | 6.77 | 6.81 | -0.04 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/15 | 6.8 | 6.86 | -0.06 | -0.87 | 0 |
| 2026/09/14 | 6.74 | 6.77 | -0.03 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/11 | 6.71 | 6.73 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/10 | 6.65 | 6.68 | -0.03 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/09 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/07 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/04 | 6.64 | 6.67 | -0.03 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/03 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 6.7 | 6.72 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/01 | 6.58 | 6.64 | -0.06 | -0.9 | 0 |
| 2026/08/31 | 6.63 | 6.65 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/28 | 6.59 | 6.64 | -0.05 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/27 | 6.63 | 6.64 | -0.01 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/26 | 6.66 | 6.68 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/25 | 6.73 | 6.75 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/24 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/20 | 6.71 | 6.74 | -0.03 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/19 | 6.69 | 6.71 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/18 | 6.56 | 6.55 | 0.01 | 0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
