元大滬深300反1
00638R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.47
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元大滬深300反1(00638R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/23 | 6.47 | 6.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/22 | 6.38 | 6.36 | 0.02 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/18 | 6.47 | 6.46 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/17 | 6.53 | 6.52 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/16 | 6.43 | 6.5 | -0.07 | -1.08 | 0 |
| 2026/06/15 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/12 | 6.5 | 6.54 | -0.04 | -0.61 | 0 |
| 2026/06/11 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 6.69 | 6.7 | -0.01 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/09 | 6.68 | 6.64 | 0.04 | 0.6 | 0 |
| 2026/06/08 | 6.67 | 6.71 | -0.04 | -0.6 | -500,000 |
| 2026/06/05 | 6.5 | 6.6 | -0.1 | -1.52 | 0 |
| 2026/06/04 | 6.44 | 6.48 | -0.04 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/03 | 6.3 | 6.36 | -0.06 | -0.94 | 0 |
| 2026/06/02 | 6.38 | 6.39 | -0.01 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/01 | 6.45 | 6.55 | -0.1 | -1.53 | 0 |
| 2026/05/29 | 6.38 | 6.45 | -0.07 | -1.09 | 0 |
| 2026/05/28 | 6.52 | 6.5 | 0.02 | 0.31 | 0 |
| 2026/05/27 | 6.51 | 6.53 | -0.02 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/26 | 6.53 | 6.5 | 0.03 | 0.46 | 0 |
| 2026/05/25 | 6.58 | 6.6 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/22 | 6.65 | 6.69 | -0.04 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/21 | 6.53 | 6.73 | -0.2 | -2.97 | 0 |
| 2026/05/20 | 6.67 | 6.65 | 0.02 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/19 | 6.67 | 6.64 | 0.03 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/18 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 6.52 | 6.58 | -0.06 | -0.91 | 0 |
| 2026/05/14 | 6.45 | 6.5 | -0.05 | -0.77 | 0 |
| 2026/05/13 | 6.45 | 6.41 | 0.04 | 0.62 | 500,000 |
| 2026/05/12 | 6.43 | 6.45 | -0.02 | -0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
