期元大S&P黃金(00635U) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 13,665,342,548

每單位淨值 (新台幣) 42.97

在外流通單位數 318,014,000

期貨部位明細

2026/10/01

標的名稱	口數	口數增減	權重
CMX黃金100盎司期貨 GC	1,021	0	100.51%

其他資產

項目	金額
現金	NTD1,902,771,651
現金	USD4,056,506.53
附買回債券	NTD4,702,039,999
應收利息	NTD16,232,245
保證金	NTD5,714,424,388
保證金	USD37,939,110.84
99年度甲類第4期中央政府建設公債	301,750,557
112年度甲類第2期中央政府建設公債	111,428,571
114年度甲類第7期中央政府建設公債	55,164,835
112年度甲類第1期中央政府建設公債	237,871,741
115年度甲類第2期中央政府建設公債	60,000,000
108年度甲類第6期中央政府建設公債	306,858,160
112年度甲類第8期中央政府建設公債	50,000,000
112年度甲類第1期中央政府建設公債	50,000,000
108年度甲類第3期中央政府建設公債	116,483,516
108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債	47,362,637
114年度甲類第3期中央政府建設公債	187,843,489
114年度甲類第3期中央政府建設公債	270,219,780
113年度甲類第4期中央政府建設公債	120,439,560
114年度甲類第7期中央政府建設公債	34,945,054
112年度甲類第8期中央政府建設公債	17,912,087
115年度甲類第2期中央政府建設公債	16,483,516
112年度甲類第1期中央政府建設公債	45,456,310
111年度甲類第3期中央政府建設公債	173,444,444
113年度甲類第3期中央政府建設公債	177,666,666
112年度甲類第10期中央政府建設公債	111,111,111
109央債甲3	111,111,111
高雄市政府112年度第2期公債	437,224,550
112年度甲類第1期中央政府建設公債	253,760,426
111年度甲類第6期中央政府建設公債	150,000,000
111年度甲類第8期中央政府建設公債	752,359,613
96年度甲類第7期中央政府建設公債	50,000,000
114年度甲類第2期中央政府建設公債	440,807,558
112年度甲類第6期中央政府建設公債	14,334,707

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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