期元大S&P黃金(00635U) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 15,760,827,848

每單位淨值 (新台幣) 45.42

在外流通單位數 347,014,000

期貨部位明細

2026/08/14

標的名稱	口數	口數增減	權重
CMX黃金100盎司期貨 GC	1,107	0	99.84%

其他資產

項目	金額
現金	NTD3,841,001,203
現金	USD56,530.53
附買回債券	NTD4,694,970,966
應收利息	NTD9,957,384
應付受益權單位買回款	NTD-90,677,058
保證金	NTD5,514,424,388
保證金	USD56,131,838.84
108年度甲類第6期中央政府建設公債	306,082,453
112年度甲類第8期中央政府建設公債	50,000,000
112年度甲類第1期中央政府建設公債	50,000,000
112年度甲類第1期中央政府建設公債	252,952,841
111年度甲類第6期中央政府建設公債	150,000,000
111年度甲類第3期中央政府建設公債	170,444,444
113年度甲類第3期中央政府建設公債	144,444,444
112年度甲類第10期中央政府建設公債	111,111,111
109央債甲3	76,301,074
106年度甲類第9期中央政府建設公債	301,429,473
95年度甲類第7期中央政府建設公債	400,804,823
96年度甲類第7期中央政府建設公債	400,000,000
114年度甲類第2期中央政府建設公債	440,000,000
112年度甲類第6期中央政府建設公債	14,308,445
112年度甲類第1期中央政府建設公債	297,692,307
114年度甲類第7期中央政府建設公債	55,164,835
112年度甲類第2期中央政府建設公債	111,203,623
高雄市政府112年度第2期公債	506,646,830
114年度甲類第3期中央政府建設公債	228,351,648
108年度甲類第3期中央政府建設公債	49,780,219
108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債	42,307,692
112年度甲類第1期中央政府建設公債	30,914,283
114年度甲類第3期中央政府建設公債	219,890,109
113年度甲類第10期中央政府建設公債	133,846,153
113年度甲類第4期中央政府建設公債	120,439,560
112年度甲類第1期中央政府建設公債	30,854,599

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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