元大台灣50正2(00631L) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 268,104,583,415

每單位淨值 (新台幣) 36.66

在外流通單位數 7,312,348,000

產業類股比重

2026/09/04

上市半導體 40.98%

股票持股明細

2026/09/04

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
台積電 2330	2410	45,587,000	0	624,970.12	40.98%

期貨部位明細

2026/09/04

標的名稱	口數	口數增減	權重
臺股期貨 TX	44,730	+1,050	155.86%
台灣50ETF股票期貨 NYF	7,800	0	3.14%

其他資產

項目	金額
現金	NTD5,085,422,394
附買回債券	NTD22,795,000,000
應收利息	NTD135,797,039
應付受益權單位買回款	NTD-183,286,520
應付申購預收款	NTD-59,856,464
保證金	NTD130,516,251,467
富邦金融控股股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債丙券	300,000,000
台灣中油股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類	100,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券	100,000,000
中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債甲券	100,000,000
國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券	100,000,000
裕隆汽車製造股份有限公司一○七年度第一次國內無擔保普通公司債乙類券	145,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券	57,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債	148,000,000
遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券	150,000,000
中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券	50,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券	450,000,000
世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券	200,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第二期無擔保普通公司債	200,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券	100,000,000
凱基商業銀行股份有限公司109年度第2期無擔保一般順位金融債券	200,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債乙券	300,000,000
亞昕國際開發股份有限公司一一五年度第一次有擔保普通公司債乙券	400,000,000
中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債C券	50,000,000
潤隆建設股份有限公司一一三年度第二次有擔保普通公司債	100,000,000
台灣電力股份有限公司110年度第4期無擔保普通公司債乙類券	500,000,000
合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第2期無擔保一般順位金融債券	300,000,000
日勝生活科技股份有限公司111年度第一次有擔保普通公司債	232,000,000
潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債	223,100,000
永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債	17,400,000
森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債	27,500,000
108年度甲類第3期中央政府建設公債	1,000,000,000
遠傳電信股份有限公司115年度國內第1次無擔保普通公司債	200,000,000
和潤企業股份有限公司115年度第2次有擔保普通公司債	100,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券	200,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債甲券	300,000,000
和潤企業股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債甲券	200,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債乙類券	20,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債	274,000,000
裕隆汽車製造股份有限公司一○七年度第一次國內無擔保普通公司債乙類券	19,000,000
中華航空股份有限公司一一二年度國內第一次無擔保普通公司債	187,000,000
合作金庫金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債	300,000,000
臺灣塑膠工業股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲券	225,000,000
富邦金融控股股份有限公司108年度第一期無擔保普通公司債乙券	75,000,000
潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債	206,400,000
興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	93,100,000
三發地產股份有限公司110年度第2次有擔保普通公司債	80,500,000
富邦金融控股股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債丙券	120,000,000
富邦金融控股股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債乙券	100,000,000
臺灣化學纖維股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債	270,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債乙類券	100,000,000
富邦金融控股股份有限公司109年度第二期無擔保普通公司債丙券	180,000,000
富邦金融控股股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債丙券	230,000,000
台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債	300,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券	20,000,000
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券	80,000,000
日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債	400,000,000
遠傳電信股份有限公司112年度國內第3次無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
遠傳電信股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券	125,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債乙類券	100,000,000
遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債甲券	100,000,000
達麗建設事業股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	75,000,000
興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	192,300,000
隆大營建事業股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債	39,200,000
森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債	76,600,000
和潤企業股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債甲券	36,900,000
106年度甲類第9期中央政府建設公債	1,000,000,000
台灣中油股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類	260,000,000
台灣中油股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債甲類	80,000,000
遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債乙券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券	60,000,000
潤隆建設股份有限公司一一三年度第二次有擔保普通公司債	100,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第三期無擔保普通公司債乙券	100,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債	300,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債丙類券	200,000,000
潤隆建設股份有限公司一一三年度第一次有擔保普通公司債	240,300,000
興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	136,700,000
興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債	93,000,000
興富發建設股份有限公司一一四年度第四次有擔保普通公司債	200,000,000
中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券	100,000,000
力麒建設股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債	200,000,000
世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券	300,000,000
台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類	92,300,000
台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券	98,700,000
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 113 年度第1期無擔保主順位金融債券	109,000,000
台新新光金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債丙券	100,000,000
台灣光罩股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債甲券	100,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司114年度第二期無擔保普通公司債甲券	350,000,000
凱基金融控股股份有限公司109年度第3次無擔保普通公司債甲券	300,000,000
興富發建設股份有限公司一一四年度第四次有擔保普通公司債	350,000,000
永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債	108,200,000
南山人壽保險股份有限公司112年度第一期無擔保累積次順位普通公司債甲券	300,000,000
興富發建設股份有限公司114度第2次有擔保普通公司債	141,800,000
109央債甲3	1,000,000,000
潤隆建設股份有限公司一一五年度第一次有擔保普通公司債	300,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債	100,000,000
富邦金融控股股份有限公司113年度第三期無擔保普通公司債甲券	100,000,000
大亞電線電纜股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債	100,000,000
112年度甲類第2期中央政府建設公債	1,000,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第二期無擔保普通公司債	200,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債乙類券	300,000,000
凱基金融控股股份有限公司109年度第3次無擔保普通公司債甲券	200,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第三期無擔保普通公司債丙券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第三期無擔保普通公司債甲券	100,000,000
合作金庫金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債	150,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債乙類券	120,000,000
凱基金融控股股份有限公司114年度第1次無擔保普通公司債乙券	130,000,000
興富發建設股份有限公司114度第2次有擔保普通公司債	250,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司103年度第一期無擔保普通公司債	100,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債甲券	150,000,000
112年度甲類第2期中央政府建設公債	500,000,000
臺灣化學纖維股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債甲券	500,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第三期無擔保普通公司債丙券	200,000,000
台灣電力股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類券	200,000,000
興富發建設股份有限公司一一四年度第三次有擔保普通公司債	200,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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