元大台灣50正2(00631L) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 256,574,744,239

每單位淨值 (新台幣) 26.28

在外流通單位數 9,761,848,000

產業類股比重

2026/11/06

上市半導體 37.93%

股票持股明細

2026/11/06

股票名稱	股價	漲跌	漲跌幅	持有股數	股數增減	市值(億)	權重	自選
台積電 2330	2240	105	4.92%	45,587,000	0	580,885.09	37.93%

期貨部位明細

2026/11/06

標的名稱	口數	口數增減	權重
臺股期貨 TX	51,515	+560	159.23%
台灣50ETF股票期貨 NYF	7,800	0	2.81%

其他資產

項目	金額
現金	NTD37,270,137,309
附買回債券	NTD13,200,000,000
應收利息	NTD231,207,084
應付申購預收款	NTD-4,721,876,768
保證金	NTD113,325,494,823
遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債甲券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券	100,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券	250,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債甲類券	50,000,000
喬山健康科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債乙券	275,000,000
第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債	135,000,000
遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券	190,000,000
遠傳電信股份有限公司112年度國內第3次無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
富邦金融控股股份有限公司一一四年度第三期無擔保普通公司債甲券	100,000,000
遠傳電信股份有限公司110年度國內第一次無擔保普通公司債	200,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券	200,000,000
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司113年度第2期無擔保主順位金融債券	300,000,000
台灣電力股份有限公司111年度第4期無擔保普通公司債丁類券	50,000,000
台灣中油股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類	100,000,000
台灣電力股份有限公司115年度第4期無擔保普通公司債甲類券	150,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一○二年度第一期無擔保普通公司債丙類	180,000,000
法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司108年度第2期無擔保主順位金融債券-C券	220,000,000
109年度甲類第9期中央政府建設公債	600,000,000
112年度甲類第6期中央政府建設公債	1,000,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司115年度第3期無擔保普通公司債甲類券	260,000,000
台灣中油股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債甲類	80,000,000
遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債乙券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券	60,000,000
潤隆建設股份有限公司一一三年度第二次有擔保普通公司債	100,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第三期無擔保普通公司債乙券	100,000,000
台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債	300,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債丙券	100,000,000
台灣光罩股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債甲券	100,000,000
台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類	92,300,000
台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券	98,700,000
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 113 年度第1期無擔保主順位金融債券	109,000,000
台新新光金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券	100,000,000
109央債甲3	1,000,000,000
台灣中油股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類	350,000,000
力麒建設股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債	200,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一Ｏ年度第一次無擔保普通公司債乙券	200,000,000
中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券	100,000,000
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百一十四年度第二期主順位金融債券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零七年度第二期無擔保普通公司債己券	100,000,000
達麗建設事業股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	60,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司115年度第3期無擔保普通公司債甲類券	40,000,000
台灣中油股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債甲類	50,000,000
108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債	500,000,000
南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債	300,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債丙類券	200,000,000
臺灣塑膠工業股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債乙券	250,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一一年度第一次無擔保普通公司債甲券	40,000,000
台灣電力股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債乙類券	60,000,000
台灣電力股份有限公司111年度第4期無擔保普通公司債丁類券	20,000,000
台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類	80,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債丙類券	50,000,000
台灣電力股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債乙類券	50,000,000
亞昕國際開發股份有限公司一一五年度第二次有擔保普通公司債	200,000,000
第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債	20,000,000
兆豐金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債	180,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券	49,200,000
台灣電力股份有限公司111年度第5期無擔保普通公司債丙類券	172,800,000
亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券	300,000,000
國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券	300,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類券	150,000,000
佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債	200,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債	78,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債甲券	300,000,000
和潤企業股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債甲券	200,000,000
108年度甲類第3期中央政府建設公債	1,000,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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