琉園
9949 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.50
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琉園 (9949)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,385 | 66,331 | -2,031 | 70,716 | 68,685 |
| 2025Q4 | 5,352 | -1,332 | -1,959 | 4,020 | 2,061 |
| 2025Q3 | 6,335 | 130,589 | -12,398 | 136,924 | 124,526 |
| 2025Q2 | -31,969 | 30,220 | -9,968 | -1,749 | -11,717 |
| 2025Q1 | -48,221 | -169,456 | 3,670 | -217,677 | -214,007 |
| 2024Q4 | -3,386 | 268,885 | -3,265 | 265,499 | 262,234 |
| 2024Q3 | -3,342 | 82,165 | -34,483 | 78,823 | 44,340 |
| 2024Q2 | -4,850 | 410 | 7,591 | -4,440 | 3,151 |
| 2024Q1 | 3,964 | 292 | -1,539 | 4,256 | 2,717 |
| 2023Q4 | -661 | 237 | -2,060 | -424 | -2,484 |
| 2023Q3 | -6,312 | 44 | -835 | -6,268 | -7,103 |
| 2023Q2 | -8,874 | -53 | 21,302 | -8,927 | 12,375 |
| 2023Q1 | 5,803 | 785 | -1,385 | 6,588 | 5,203 |
| 2022Q4 | 14,028 | 244 | -1,431 | 14,272 | 12,841 |
| 2022Q3 | -11,784 | 132 | -15,012 | -11,652 | -26,664 |
| 2022Q2 | -5,308 | -387 | -1,518 | -5,695 | -7,213 |
| 2022Q1 | 5,915 | -230 | -1,031 | 5,685 | 4,654 |
| 2021Q4 | 4,645 | -656 | 11,036 | 3,989 | 15,025 |
| 2021Q3 | -11,976 | 26,888 | -1,281 | 14,912 | 13,631 |
| 2021Q2 | -9,085 | 8,707 | -1,269 | -378 | -1,647 |
| 2021Q1 | -5,312 | 24,334 | -40,325 | 19,022 | -21,303 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
