三竹
8284 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.20
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三竹 (8284)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -98,451 | -3,052 | -2,425 | -101,503 | -103,928 |
| 2025Q4 | 161,954 | -25,052 | -1,244 | 136,902 | 135,658 |
| 2025Q3 | 110,493 | -14,164 | -186,780 | 96,329 | -90,451 |
| 2025Q2 | -15,392 | -2,505 | -1,112 | -17,897 | -19,009 |
| 2025Q1 | -13,601 | -115,196 | -1,084 | -128,797 | -129,881 |
| 2024Q4 | 161,757 | -52,495 | -1,552 | 109,262 | 107,710 |
| 2024Q3 | 149,178 | -70,067 | -163,462 | 79,111 | -84,351 |
| 2024Q2 | 40,033 | -69,396 | -1,536 | -29,363 | -30,899 |
| 2024Q1 | -85,380 | -50,331 | -1,558 | -135,711 | -137,269 |
| 2023Q4 | 160,291 | 252,303 | -1,382 | 412,594 | 411,212 |
| 2023Q3 | 116,744 | -260,134 | -186,910 | -143,390 | -330,300 |
| 2023Q2 | 81,771 | -2,244 | -1,132 | 79,527 | 78,395 |
| 2023Q1 | -63,682 | 162,553 | -821 | 98,871 | 98,050 |
| 2022Q4 | 182,317 | 110,943 | -652 | 293,260 | 292,608 |
| 2022Q3 | 88,316 | 43,968 | -139,843 | 132,284 | -7,559 |
| 2022Q2 | 71,420 | -78,539 | -650 | -7,119 | -7,769 |
| 2022Q1 | 87,546 | -98,719 | -647 | -11,173 | -11,820 |
| 2021Q4 | 150,713 | -9,019 | -109,874 | 141,694 | 31,820 |
| 2021Q3 | 84,769 | -18,451 | -642 | 66,318 | 65,676 |
| 2021Q2 | 29,509 | -1,027 | -963 | 28,482 | 27,519 |
| 2021Q1 | -118,670 | -35,894 | -1,248 | -154,564 | -155,812 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
