瀚荃 (8103)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	138,132	-697,446	456,023	-559,314	-103,291
2025Q4	145,967	-17,936	-102,775	128,031	25,256
2025Q3	185,885	-53,805	-201,607	132,080	-69,527
2025Q2	141,072	-218,208	43,678	-77,136	-33,458
2025Q1	173,307	70,693	-13,620	244,000	230,380
2024Q4	180,733	-131,324	-50,654	49,409	-1,245
2024Q3	45,535	-97,860	-87,912	-52,325	-140,237
2024Q2	156,464	-151,613	-17,003	4,851	-12,152
2024Q1	272,227	-13,518	-4,049	258,709	254,660
2023Q4	167,050	-12,472	-43,350	154,578	111,228
2023Q3	164,059	-39,902	-137,254	124,157	-13,097
2023Q2	162,323	-17,752	-77,150	144,571	67,421
2023Q1	220,699	-139,590	-54,299	81,109	26,810
2022Q4	332,668	7,359	-19,281	340,027	320,746
2022Q3	134,946	-34,321	-47,878	100,625	52,747
2022Q2	395,657	-66,223	-90,912	329,434	238,522
2022Q1	199,706	-56,808	-1,169	142,898	141,729
2021Q4	223,445	-50,639	-8,441	172,806	164,365
2021Q3	15,712	-190,976	17,816	-175,264	-157,448
2021Q2	54,309	-77,398	82,769	-23,089	59,680
2021Q1	29,067	-35,206	-4,596	-6,139	-10,735

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。