蜜望實
8043 成交量僅含一般交易、盤後定價交易184.50
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蜜望實 (8043)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,854,121 | -46,343 | 1,971,942 | -1,900,464 | 71,478 |
| 2025Q4 | -26,009 | -5,111 | 117,572 | -31,120 | 86,452 |
| 2025Q3 | -405,816 | 59,900 | 286,083 | -345,916 | -59,833 |
| 2025Q2 | 43,438 | 56,772 | -11,994 | 100,210 | 88,216 |
| 2025Q1 | -111,583 | 15,774 | 15,709 | -95,809 | -80,100 |
| 2024Q4 | -54,965 | -23,529 | 89,113 | -78,494 | 10,619 |
| 2024Q3 | -56,494 | 421 | -3,959 | -56,073 | -60,032 |
| 2024Q2 | 51,536 | -58,709 | 33,080 | -7,173 | 25,907 |
| 2024Q1 | -177,455 | 379,114 | -1,883 | 201,659 | 199,776 |
| 2023Q4 | 252,466 | -259,669 | -1,560 | -7,203 | -8,763 |
| 2023Q3 | 45,881 | -61,703 | -86,845 | -15,822 | -102,667 |
| 2023Q2 | 525,355 | -135,682 | -153,596 | 389,673 | 236,077 |
| 2023Q1 | -213,467 | 59,069 | 150,845 | -154,398 | -3,553 |
| 2022Q4 | -20,529 | -59,405 | -1,585 | -79,934 | -81,519 |
| 2022Q3 | 9,977 | 62,119 | -81,017 | 72,096 | -8,921 |
| 2022Q2 | 327,694 | -69,550 | -387,505 | 258,144 | -129,361 |
| 2022Q1 | -142,937 | -31,398 | 245,420 | -174,335 | 71,085 |
| 2021Q4 | -402,185 | 206,159 | 136,719 | -196,026 | -59,307 |
| 2021Q3 | -38,798 | 104,473 | -21,109 | 65,675 | 44,566 |
| 2021Q2 | 404,769 | -236,660 | -177,272 | 168,109 | -9,163 |
| 2021Q1 | -51,448 | 74,505 | -72,224 | 23,057 | -49,167 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
