進能服
6692 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.15
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進能服 (6692)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -270,112 | -22,015 | 184,968 | -292,127 | -107,159 |
| 2025Q4 | 240,004 | -63,176 | 48,074 | 176,828 | 224,902 |
| 2025Q3 | 152,240 | -51,756 | -150,473 | 100,484 | -49,989 |
| 2025Q2 | -11,411 | 8,032 | 92,382 | -3,379 | 89,003 |
| 2025Q1 | -282,675 | -14,886 | 206 | -297,561 | -297,355 |
| 2024Q4 | 411,938 | 53,885 | -98,224 | 465,823 | 367,599 |
| 2024Q3 | -39,124 | -166,717 | -19,803 | -205,841 | -225,644 |
| 2024Q2 | 174,679 | 189,519 | -119,958 | 364,198 | 244,240 |
| 2024Q1 | -44,469 | -44,233 | 127,675 | -88,702 | 38,973 |
| 2023Q4 | -80,285 | -289,064 | 199,459 | -369,349 | -169,890 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
