復盛應用
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復盛應用 (6670)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,385,223 | -148,329 | 124,271 | 1,236,894 | 1,361,165 |
| 2025Q4 | -257,355 | -583,741 | 1,999,231 | -841,096 | 1,158,135 |
| 2025Q3 | 489,450 | -281,961 | -2,527,686 | 207,489 | -2,320,197 |
| 2025Q2 | 1,918,553 | 343,524 | -681,301 | 2,262,077 | 1,580,776 |
| 2025Q1 | 1,503,588 | -1,658,887 | 1,336 | -155,299 | -153,963 |
| 2024Q4 | 1,580,812 | -305,337 | 86,085 | 1,275,475 | 1,361,560 |
| 2024Q3 | 671,889 | -222,039 | -1,762,685 | 449,850 | -1,312,835 |
| 2024Q2 | 956,564 | -210,928 | 90,027 | 745,636 | 835,663 |
| 2024Q1 | 1,624,150 | -196,383 | -30,722 | 1,427,767 | 1,397,045 |
| 2023Q4 | 377,740 | -143,478 | 80,087 | 234,262 | 314,349 |
| 2023Q3 | 708,660 | -263,685 | -3,152,304 | 444,975 | -2,707,329 |
| 2023Q2 | 2,191,992 | -291,146 | -481,655 | 1,900,846 | 1,419,191 |
| 2023Q1 | 1,686,780 | -14,272 | -235,998 | 1,672,508 | 1,436,510 |
| 2022Q4 | 1,337,198 | -101,017 | -377,653 | 1,236,181 | 858,528 |
| 2022Q3 | 1,625,461 | -82,019 | -1,790,894 | 1,543,442 | -247,452 |
| 2022Q2 | 1,783,028 | -1,029,861 | 713,774 | 753,167 | 1,466,941 |
| 2022Q1 | 451,351 | -64,825 | 314,260 | 386,526 | 700,786 |
| 2021Q4 | -224,054 | -167,520 | 451,377 | -391,574 | 59,803 |
| 2021Q3 | 999,530 | -557,375 | -784,215 | 442,155 | -342,060 |
| 2021Q2 | 265,100 | -53,729 | -275,068 | 211,371 | -63,697 |
| 2021Q1 | 844,217 | -569,681 | 59,551 | 274,536 | 334,087 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
