中揚光
6668 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.05
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中揚光 (6668)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,276 | 8,394 | -20,467 | -18,882 | -39,349 |
| 2025Q4 | -7,994 | -103,771 | -44,005 | -111,765 | -155,770 |
| 2025Q3 | -40,612 | -114,593 | -18,030 | -155,205 | -173,235 |
| 2025Q2 | 115,956 | -69,735 | 279,332 | 46,221 | 325,553 |
| 2025Q1 | -55,132 | -18,937 | -107,345 | -74,069 | -181,414 |
| 2024Q4 | 29,996 | -70,301 | 227,748 | -40,305 | 187,443 |
| 2024Q3 | 13,420 | -183,473 | 87,211 | -170,053 | -82,842 |
| 2024Q2 | -80,973 | -46,112 | -21,102 | -127,085 | -148,187 |
| 2024Q1 | -41,968 | -32,913 | -348,105 | -74,881 | -422,986 |
| 2023Q4 | -20,190 | -70,982 | 264,097 | -91,172 | 172,925 |
| 2023Q3 | 11,276 | -24,966 | 139,548 | -13,690 | 125,858 |
| 2023Q2 | 23,863 | 11,988 | -60,331 | 35,851 | -24,480 |
| 2023Q1 | 43,367 | 4,818 | -543,345 | 48,185 | -495,160 |
| 2022Q4 | 36,707 | 386,338 | -128,052 | 423,045 | 294,993 |
| 2022Q3 | 177,781 | -86,785 | 10,834 | 90,996 | 101,830 |
| 2022Q2 | 43,697 | -162,362 | 110,145 | -118,665 | -8,520 |
| 2022Q1 | -34,233 | -617,439 | 39,207 | -651,672 | -612,465 |
| 2021Q4 | -29,962 | -77,246 | 382,070 | -107,208 | 274,862 |
| 2021Q3 | 26,701 | -93,622 | 372,683 | -66,921 | 305,762 |
| 2021Q2 | 136,780 | -59,451 | 166,326 | 77,329 | 243,655 |
| 2021Q1 | 33,488 | -317,236 | 359,392 | -283,748 | 75,644 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
