和潤企業
6592 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.40
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和潤企業 (6592)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,295,144 | -472,529 | -1,262,288 | 3,822,615 | 2,560,327 |
| 2025Q4 | -2,915,156 | -1,428,800 | 3,391,577 | -4,343,956 | -952,379 |
| 2025Q3 | -598,787 | -893,715 | 1,978,786 | -1,492,502 | 486,284 |
| 2025Q2 | 5,536,644 | -404,751 | -4,951,499 | 5,131,893 | 180,394 |
| 2025Q1 | 4,882,879 | -515,215 | -4,447,244 | 4,367,664 | -79,580 |
| 2024Q4 | -1,088,248 | -589,508 | -1,540,002 | -1,677,756 | -3,217,758 |
| 2024Q3 | 90,753 | -564,210 | 6,068,153 | -473,457 | 5,594,696 |
| 2024Q2 | -7,963,827 | -338,639 | 5,314,513 | -8,302,466 | -2,987,953 |
| 2024Q1 | -3,356,509 | -1,163,839 | 6,936,895 | -4,520,348 | 2,416,547 |
| 2023Q4 | -8,979,460 | -1,536,501 | 7,994,293 | -10,515,961 | -2,521,668 |
| 2023Q3 | -13,588,216 | -1,837,098 | 18,457,334 | -15,425,314 | 3,032,020 |
| 2023Q2 | -12,651,803 | -790,244 | 12,225,159 | -13,442,047 | -1,216,888 |
| 2023Q1 | -9,551,624 | -1,259,029 | 12,059,778 | -10,810,653 | 1,249,125 |
| 2022Q4 | -13,904,864 | -669,909 | 14,875,675 | -14,574,773 | 300,902 |
| 2022Q3 | -13,058,637 | -487,245 | 14,020,153 | -13,545,882 | 474,271 |
| 2022Q2 | -9,477,409 | -480,507 | 8,057,527 | -9,957,916 | -1,900,389 |
| 2022Q1 | -7,597,968 | -909,754 | 10,867,389 | -8,507,722 | 2,359,667 |
| 2021Q4 | -10,086,169 | -808,278 | 11,209,061 | -10,894,447 | 314,614 |
| 2021Q3 | -8,956,453 | -549,232 | 9,677,522 | -9,505,685 | 171,837 |
| 2021Q2 | -8,501,533 | -979,811 | 9,524,928 | -9,481,344 | 43,584 |
| 2021Q1 | -6,974,772 | -1,133,460 | 8,262,014 | -8,108,232 | 153,782 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
