東典光電
6588 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
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東典光電 (6588)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 13,099 | -51,851 | 26,196 | -38,752 | -12,556 |
| 2025Q4 | 434 | -8,863 | 12,103 | -8,429 | 3,674 |
| 2025Q3 | -29,638 | -58,201 | 64,024 | -87,839 | -23,815 |
| 2025Q2 | -27,665 | -22,766 | -3,399 | -50,431 | -53,830 |
| 2025Q1 | -1,359 | -72,429 | 95,528 | -73,788 | 21,740 |
| 2024Q4 | -6,221 | 5,355 | 262,674 | -866 | 261,808 |
| 2024Q3 | -15,113 | -1,144 | -3,241 | -16,257 | -19,498 |
| 2024Q2 | 247 | -978 | 36,815 | -731 | 36,084 |
| 2024Q1 | -8,636 | -1,342 | -2,367 | -9,978 | -12,345 |
| 2023Q4 | -5,841 | 2,219 | -3,186 | -3,622 | -6,808 |
| 2023Q3 | -5,407 | 795 | -3,443 | -4,612 | -8,055 |
| 2023Q2 | 927 | -5,730 | -3,580 | -4,803 | -8,383 |
| 2023Q1 | -36,414 | -3,303 | 16,416 | -39,717 | -23,301 |
| 2022Q4 | 18,717 | -10,905 | -3,572 | 7,812 | 4,240 |
| 2022Q3 | 17,466 | -24,976 | -24,415 | -7,510 | -31,925 |
| 2022Q2 | 23,203 | -43,851 | 46,653 | -20,648 | 26,005 |
| 2022Q1 | 16,411 | -80,538 | -2,582 | -64,127 | -66,709 |
| 2021Q4 | 1,530 | -82,974 | 15,779 | -81,444 | -65,665 |
| 2021Q3 | -2,490 | -14,861 | -43,473 | -17,351 | -60,824 |
| 2021Q2 | 8,500 | -42,495 | -3,419 | -33,995 | -37,414 |
| 2021Q1 | -1,818 | -27,110 | -22,597 | -28,928 | -51,525 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
