隆中 (6542)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-18,624	-13,128	-54,657	-31,752	-86,409
2025Q4	22,387	-3,412	-5,322	18,975	13,653
2025Q3	-13,852	31,504	-79,716	17,652	-62,064
2025Q2	-37,098	80,009	-4,264	42,911	38,647
2025Q1	-18,754	-32,544	-3,463	-51,298	-54,761
2024Q4	22,161	30,811	-3,129	52,972	49,843
2024Q3	21,161	-99,057	-44,881	-77,896	-122,777
2024Q2	53,154	-543	-2,864	52,611	49,747
2024Q1	27,975	-1,375	-4,512	26,600	22,088
2023Q4	15,880	17,635	-2,946	33,515	30,569
2023Q3	38,124	-3,195	-3,959	34,929	30,970
2023Q2	55,401	-45,283	-3,796	10,118	6,322
2023Q1	-24,389	-135	-3,646	-24,524	-28,170
2022Q4	26,430	-17	-3,168	26,413	23,245
2022Q3	34,018	-743	-3,087	33,275	30,188
2022Q2	41,832	129	-3,000	41,961	38,961
2022Q1	1,766	77,281	-23,317	79,047	55,730
2021Q4	-55,039	6,119	5,689	-48,920	-43,231
2021Q3	-81,134	13,526	-4,503	-67,608	-72,111
2021Q2	23,870	5,651	-2,768	29,521	26,753
2021Q1	34,847	23,579	-2,896	58,426	55,530

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。