生華科
6492 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.30
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生華科 (6492)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -83,576 | 1,249 | -2,389 | -82,327 | -84,716 |
| 2025Q4 | -54,454 | 1,152 | -2,440 | -53,302 | -55,742 |
| 2025Q3 | -69,450 | 1,505 | -2,368 | -67,945 | -70,313 |
| 2025Q2 | -58,140 | 1,526 | -2,134 | -56,614 | -58,748 |
| 2025Q1 | -66,413 | 1,633 | -2,401 | -64,780 | -67,181 |
| 2024Q4 | -64,500 | 1,939 | -2,419 | -62,561 | -64,980 |
| 2024Q3 | -76,523 | 2,146 | -2,268 | -74,377 | -76,645 |
| 2024Q2 | -72,388 | 2,268 | -2,024 | -70,120 | -72,144 |
| 2024Q1 | -80,808 | 352 | -2,014 | -80,456 | -82,470 |
| 2023Q4 | -58,222 | 2 | -2,156 | -58,220 | -60,376 |
| 2023Q3 | -72,775 | -10 | -2,334 | -72,785 | -75,119 |
| 2023Q2 | -63,544 | -225 | -2,233 | -63,769 | -66,002 |
| 2023Q1 | -91,813 | -5,023 | -2,105 | -96,836 | -98,941 |
| 2022Q4 | -95,078 | 134 | -1,911 | -94,944 | -96,855 |
| 2022Q3 | -73,726 | -609 | -1,749 | -74,335 | -76,084 |
| 2022Q2 | -113,034 | -116 | -1,356 | -113,150 | -114,506 |
| 2022Q1 | -118,133 | 1 | -14,535 | -118,132 | -132,667 |
| 2021Q4 | -69,436 | 550 | -37,396 | -68,886 | -106,282 |
| 2021Q3 | -73,245 | 0 | -53 | -73,245 | -73,298 |
| 2021Q2 | -75,872 | -164 | 4,172 | -76,036 | -71,864 |
| 2021Q1 | -81,497 | -237 | -965 | -81,734 | -82,699 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
