方土昶
6265 成交量僅含一般交易、盤後定價交易60.90
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方土昶 (6265)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -355,339 | -212,962 | 84,537 | -568,301 | -483,764 |
| 2025Q4 | 58,969 | 13,264 | 30,009 | 72,233 | 102,242 |
| 2025Q3 | -62,405 | 32,889 | -34,585 | -29,516 | -64,101 |
| 2025Q2 | -80,050 | 144,052 | -65,266 | 64,002 | -1,264 |
| 2025Q1 | 10,366 | 7,357 | 0 | 17,723 | 17,723 |
| 2024Q4 | 19,194 | 55,868 | -265 | 75,062 | 74,797 |
| 2024Q3 | 2,977 | 100,084 | -19,912 | 103,061 | 83,149 |
| 2024Q2 | 84,970 | -58,883 | 34,551 | 26,087 | 60,638 |
| 2024Q1 | 76,620 | -140,364 | -1,272 | -63,744 | -65,016 |
| 2023Q4 | 23,322 | 419,536 | 29,491 | 442,858 | 472,349 |
| 2023Q3 | 18,517 | -180,944 | 34,491 | -162,427 | -127,936 |
| 2023Q2 | 91,908 | -16,501 | -467 | 75,407 | 74,940 |
| 2023Q1 | 77,501 | -79,334 | -10,462 | -1,833 | -12,295 |
| 2022Q4 | 237,139 | -182,451 | -9,585 | 54,688 | 45,103 |
| 2022Q3 | 101,370 | -26,512 | -65,958 | 74,858 | 8,900 |
| 2022Q2 | -124,264 | -6,742 | 64,098 | -131,006 | -66,908 |
| 2022Q1 | -83,767 | -5,922 | -28,244 | -89,689 | -117,933 |
| 2021Q4 | -132,908 | 146,749 | 66,875 | 13,841 | 80,716 |
| 2021Q3 | -167,167 | -671 | -946 | -167,838 | -168,784 |
| 2021Q2 | -45,071 | 1,515 | -970 | -43,556 | -44,526 |
| 2021Q1 | -20,672 | 103,469 | -972 | 82,797 | 81,825 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
