新潤
6186 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.15
0.10 0.24%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
新潤 (6186)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,400,818 | 419,710 | -1,343,526 | 1,820,528 | 477,002 |
| 2025Q4 | -1,263,130 | 46,143 | 126,337 | -1,216,987 | -1,090,650 |
| 2025Q3 | 1,519,758 | 216,307 | -1,311,606 | 1,736,065 | 424,459 |
| 2025Q2 | 1,966,360 | -158,720 | -705,008 | 1,807,640 | 1,102,632 |
| 2025Q1 | 572,048 | 429,078 | -1,653,930 | 1,001,126 | -652,804 |
| 2024Q4 | 1,858,749 | 137,794 | -1,456,438 | 1,996,543 | 540,105 |
| 2024Q3 | -88,434 | -467,765 | 127,940 | -556,199 | -428,259 |
| 2024Q2 | 715,440 | -244,663 | 443,028 | 470,777 | 913,805 |
| 2024Q1 | -324,068 | 37,826 | 450,001 | -286,242 | 163,759 |
| 2023Q4 | 1,553,347 | -86,460 | -1,485,715 | 1,466,887 | -18,828 |
| 2023Q3 | 155,096 | -251,320 | 150,887 | -96,224 | 54,663 |
| 2023Q2 | -525,325 | -7,718 | 532,804 | -533,043 | -239 |
| 2023Q1 | -610,803 | -17,999 | 593,383 | -628,802 | -35,419 |
| 2022Q4 | 1,014,554 | 121,047 | -1,205,864 | 1,135,601 | -70,263 |
| 2022Q3 | -457,494 | -34,451 | 408,841 | -491,945 | -83,104 |
| 2022Q2 | -794,153 | 104,116 | 747,500 | -690,037 | 57,463 |
| 2022Q1 | -259,683 | -234,183 | 434,515 | -493,866 | -59,351 |
| 2021Q4 | -788,981 | -278,051 | 563,325 | -1,067,032 | -503,707 |
| 2021Q3 | -177,969 | -13,106 | -68,175 | -191,075 | -259,250 |
| 2021Q2 | 1,031,473 | 13,297 | -735,558 | 1,044,770 | 309,212 |
| 2021Q1 | 1,123,004 | 134,176 | -571,923 | 1,257,180 | 685,257 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
