大城地產
6171 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.90
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大城地產 (6171)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -105,013 | 3,480 | 119,000 | -101,533 | 17,467 |
| 2025Q4 | -247,733 | 164,059 | 0 | -83,674 | -83,674 |
| 2025Q3 | -104,632 | -55,805 | -209,000 | -160,437 | -369,437 |
| 2025Q2 | 366,257 | 78,601 | -42,430 | 444,858 | 402,428 |
| 2025Q1 | -459,515 | 18,723 | -44,550 | -440,792 | -485,342 |
| 2024Q4 | 493,588 | 22,035 | -149,300 | 515,623 | 366,323 |
| 2024Q3 | -141,806 | -171,837 | 361,710 | -313,643 | 48,067 |
| 2024Q2 | 38,930 | -181,501 | 1,000 | -142,571 | -141,571 |
| 2024Q1 | -159,036 | -15,342 | 0 | -174,378 | -174,378 |
| 2023Q4 | 853,789 | 228,429 | -598,731 | 1,082,218 | 483,487 |
| 2023Q3 | -228,683 | -2,380 | 194,361 | -231,063 | -36,702 |
| 2023Q2 | -69,932 | -10,966 | 96,000 | -80,898 | 15,102 |
| 2023Q1 | -157,770 | -1,352 | 23,000 | -159,122 | -136,122 |
| 2022Q4 | -171,679 | -233,150 | 186,721 | -404,829 | -218,108 |
| 2022Q3 | 883,564 | 90,026 | -670,788 | 973,590 | 302,802 |
| 2022Q2 | -63,606 | -2,531 | 117,576 | -66,137 | 51,439 |
| 2022Q1 | -214,951 | 1,405 | 99,023 | -213,546 | -114,523 |
| 2021Q4 | 414,139 | -75,685 | -254,306 | 338,454 | 84,148 |
| 2021Q3 | -286,033 | -2,999 | 202,709 | -289,032 | -86,323 |
| 2021Q2 | -707,359 | -2,096 | -787 | -709,455 | -710,242 |
| 2021Q1 | 404,919 | 1,870 | -788 | 406,789 | 406,001 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
