久正
6167 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.60
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久正 (6167)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -19,355 | -8,187 | 45 | -27,542 | -27,497 |
| 2025Q4 | -47,544 | -8,546 | -162,462 | -56,090 | -218,552 |
| 2025Q3 | -25,931 | 32,058 | -32,930 | 6,127 | -26,803 |
| 2025Q2 | -3,089 | -1,044 | -3,097 | -4,133 | -7,230 |
| 2025Q1 | 41,103 | -5,537 | -8,531 | 35,566 | 27,035 |
| 2024Q4 | 10,537 | -3,520 | -8,960 | 7,017 | -1,943 |
| 2024Q3 | -95,237 | 34,200 | -92,535 | -61,037 | -153,572 |
| 2024Q2 | -6,916 | -20,020 | -10,580 | -26,936 | -37,516 |
| 2024Q1 | 28,086 | -22,135 | -10,531 | 5,951 | -4,580 |
| 2023Q4 | 111,672 | -5,719 | -10,699 | 105,953 | 95,254 |
| 2023Q3 | 54,261 | 28,925 | -124,049 | 83,186 | -40,863 |
| 2023Q2 | 82,756 | -2,358 | -7,852 | 80,398 | 72,546 |
| 2023Q1 | 4,425 | -8,927 | -3,837 | -4,502 | -8,339 |
| 2022Q4 | 119,754 | 436 | -17,561 | 120,190 | 102,629 |
| 2022Q3 | 118,210 | 17,173 | -48,210 | 135,383 | 87,173 |
| 2022Q2 | 136,901 | -15,973 | -2,651 | 120,928 | 118,277 |
| 2022Q1 | 13,009 | -3,347 | -947 | 9,662 | 8,715 |
| 2021Q4 | 28,423 | -4,889 | 4,520 | 23,534 | 28,054 |
| 2021Q3 | -105,516 | 8,673 | -188 | -96,843 | -97,031 |
| 2021Q2 | -3,352 | -2,900 | -316 | -6,252 | -6,568 |
| 2021Q1 | -23,395 | -3,177 | -9,754 | -26,572 | -36,326 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
