驊宏資
6148 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.60
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驊宏資 (6148)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 46,210 | -9,053 | 41,415 | 37,157 | 78,572 |
| 2025Q4 | 33,325 | -2,062 | -1,634 | 31,263 | 29,629 |
| 2025Q3 | 14,411 | 5,368 | 4,505 | 19,779 | 24,284 |
| 2025Q2 | 30,312 | -10,889 | -45,590 | 19,423 | -26,167 |
| 2025Q1 | -43,966 | -1,363 | 1,983 | -45,329 | -43,346 |
| 2024Q4 | 2,290 | 5,787 | 31,474 | 8,077 | 39,551 |
| 2024Q3 | 26,568 | 1,779 | -19,249 | 28,347 | 9,098 |
| 2024Q2 | -944 | -3,365 | -61,736 | -4,309 | -66,045 |
| 2024Q1 | -13,832 | 12,965 | -24,890 | -867 | -25,757 |
| 2023Q4 | 66,494 | 61,357 | -19,093 | 127,851 | 108,758 |
| 2023Q3 | 57,518 | -23,096 | 69,217 | 34,422 | 103,639 |
| 2023Q2 | 32,593 | -5,844 | -43,998 | 26,749 | -17,249 |
| 2023Q1 | -87,895 | -52,046 | 55,379 | -139,941 | -84,562 |
| 2022Q4 | 75,662 | 2,639 | -61,144 | 78,301 | 17,157 |
| 2022Q3 | 1,604 | 13,612 | -33,298 | 15,216 | -18,082 |
| 2022Q2 | 31,157 | -26,066 | -120,332 | 5,091 | -115,241 |
| 2022Q1 | 2,518 | 18,902 | -29,825 | 21,420 | -8,405 |
| 2021Q4 | 104,946 | 32,024 | -11,572 | 136,970 | 125,398 |
| 2021Q3 | -15,686 | -43,297 | -27,267 | -58,983 | -86,250 |
| 2021Q2 | -5,874 | -13,214 | 113,347 | -19,088 | 94,259 |
| 2021Q1 | -6,294 | 498 | -13,364 | -5,796 | -19,160 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
