柏承
6141 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.25
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柏承 (6141)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -25,168 | -19,575 | -16,372 | -44,743 | -61,115 |
| 2025Q4 | 14,095 | 44,320 | -110,463 | 58,415 | -52,048 |
| 2025Q3 | -256,719 | 398,515 | -126,541 | 141,796 | 15,255 |
| 2025Q2 | 4,613 | -224,971 | 154,974 | -220,358 | -65,384 |
| 2025Q1 | 478,518 | -199,041 | -175,867 | 279,477 | 103,610 |
| 2024Q4 | 62,665 | 92,263 | -252,753 | 154,928 | -97,825 |
| 2024Q3 | 74,575 | -44,583 | 6,706 | 29,992 | 36,698 |
| 2024Q2 | 169,429 | -139,947 | -312,657 | 29,482 | -283,175 |
| 2024Q1 | 151,757 | -197,452 | 288,656 | -45,695 | 242,961 |
| 2023Q4 | -80,929 | -254,249 | 116,703 | -335,178 | -218,475 |
| 2023Q3 | 35,231 | -239,101 | 134,538 | -203,870 | -69,332 |
| 2023Q2 | -236,251 | -385,300 | -3,483 | -621,551 | -625,034 |
| 2023Q1 | 8,432 | -149,039 | 798,299 | -140,607 | 657,692 |
| 2022Q4 | 110,360 | -285,087 | 318,411 | -174,727 | 143,684 |
| 2022Q3 | 57,578 | -358,348 | -47,616 | -300,770 | -348,386 |
| 2022Q2 | 204,508 | -240,462 | 8,384 | -35,954 | -27,570 |
| 2022Q1 | 180,301 | -178,047 | -22,805 | 2,254 | -20,551 |
| 2021Q4 | 183,931 | -258,617 | -39,485 | -74,686 | -114,171 |
| 2021Q3 | 270,090 | -289,561 | 173,274 | -19,471 | 153,803 |
| 2021Q2 | -95,017 | -267,219 | 173,833 | -362,236 | -188,403 |
| 2021Q1 | 132,117 | -283,403 | 331,632 | -151,286 | 180,346 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
