瀚宇博
5469 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.70
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瀚宇博 (5469)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -789,053 | -370,024 | 3,837,052 | -1,159,077 | 2,677,975 |
| 2025Q4 | 2,004,365 | -707,791 | -1,184,032 | 1,296,574 | 112,542 |
| 2025Q3 | 1,340,346 | -513,059 | -3,445,950 | 827,287 | -2,618,663 |
| 2025Q2 | 2,359,788 | -6,322,131 | 1,304,887 | -3,962,343 | -2,657,456 |
| 2025Q1 | 1,760,175 | -2,085,711 | 7,718,662 | -325,536 | 7,393,126 |
| 2024Q4 | 2,590,980 | -1,704,723 | -1,327,008 | 886,257 | -440,751 |
| 2024Q3 | 940,886 | -4,112,989 | 4,448,199 | -3,172,103 | 1,276,096 |
| 2024Q2 | 1,228,447 | -2,527,048 | -150,967 | -1,298,601 | -1,449,568 |
| 2024Q1 | 2,368,086 | -1,184,215 | 677,771 | 1,183,871 | 1,861,642 |
| 2023Q4 | 3,287,482 | -5,350,560 | -1,138,825 | -2,063,078 | -3,201,903 |
| 2023Q3 | 1,448,767 | -1,481,493 | -804,443 | -32,726 | -837,169 |
| 2023Q2 | 1,866,060 | -1,718,588 | 127,759 | 147,472 | 275,231 |
| 2023Q1 | 3,368,249 | -1,699,381 | -861,317 | 1,668,868 | 807,551 |
| 2022Q4 | 3,678,355 | -316,925 | -83,639 | 3,361,430 | 3,277,791 |
| 2022Q3 | 1,680,454 | -65,869 | -235,488 | 1,614,585 | 1,379,097 |
| 2022Q2 | 2,170,528 | 227,376 | -764,618 | 2,397,904 | 1,633,286 |
| 2022Q1 | 1,522,233 | -609,036 | 97,709 | 913,197 | 1,010,906 |
| 2021Q4 | 1,096,847 | -416,757 | -615,660 | 680,090 | 64,430 |
| 2021Q3 | 936,209 | -865,977 | -346,649 | 70,232 | -276,417 |
| 2021Q2 | 2,332,731 | -1,437,048 | 602,514 | 895,683 | 1,498,197 |
| 2021Q1 | 1,137,445 | -367,757 | 240,841 | 769,688 | 1,010,529 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
