華容
5328 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.35
-0.85 -1.97%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
華容 (5328)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 451,022 | 59,789 | -403,149 | 510,811 | 107,662 |
| 2025Q4 | -444,066 | 91,725 | 420,187 | -352,341 | 67,846 |
| 2025Q3 | 275,249 | -150,985 | -350,552 | 124,264 | -226,288 |
| 2025Q2 | -352,493 | 120,908 | 313,882 | -231,585 | 82,297 |
| 2025Q1 | 364,025 | 29,041 | -196,421 | 393,066 | 196,645 |
| 2024Q4 | 3,267 | 75,664 | -46,119 | 78,931 | 32,812 |
| 2024Q3 | -234,732 | -104,815 | 187,355 | -339,547 | -152,192 |
| 2024Q2 | 161,037 | -269,191 | -126,606 | -108,154 | -234,760 |
| 2024Q1 | 77,979 | 835 | -22,053 | 78,814 | 56,761 |
| 2023Q4 | 430,221 | -31,991 | -279,557 | 398,230 | 118,673 |
| 2023Q3 | -328,890 | 1,730 | 182,660 | -327,160 | -144,500 |
| 2023Q2 | -116,439 | 80,923 | -74,073 | -35,516 | -109,589 |
| 2023Q1 | 521,143 | -11,518 | -157,970 | 509,625 | 351,655 |
| 2022Q4 | -405,859 | -62,211 | 292,148 | -468,070 | -175,922 |
| 2022Q3 | 15,958 | 43,747 | 16,440 | 59,705 | 76,145 |
| 2022Q2 | 72,784 | 109,197 | -141,286 | 181,981 | 40,695 |
| 2022Q1 | -54,486 | -5,302 | 40,493 | -59,788 | -19,295 |
| 2021Q4 | 155,023 | 10,547 | -210,853 | 165,570 | -45,283 |
| 2021Q3 | -96,816 | 48,765 | 160,012 | -48,051 | 111,961 |
| 2021Q2 | -57,674 | -118,818 | -56,639 | -176,492 | -233,131 |
| 2021Q1 | 152,641 | -1,282 | -52,271 | 151,359 | 99,088 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
