笙科
5272 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.35
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笙科 (5272)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -47,748 | 19,365 | 46,251 | -28,383 | 17,868 |
| 2025Q4 | 19,569 | -20,061 | -3,044 | -492 | -3,536 |
| 2025Q3 | -783 | -4,541 | -19,257 | -5,324 | -24,581 |
| 2025Q2 | -15,409 | 25,075 | 12,747 | 9,666 | 22,413 |
| 2025Q1 | -19,976 | 10,392 | -3,454 | -9,584 | -13,038 |
| 2024Q4 | 16,739 | -7,003 | -3,146 | 9,736 | 6,590 |
| 2024Q3 | -20,667 | -17,475 | -3,356 | -38,142 | -41,498 |
| 2024Q2 | -9,078 | 45,421 | -3,136 | 36,343 | 33,207 |
| 2024Q1 | 16,546 | -24,101 | -3,069 | -7,555 | -10,624 |
| 2023Q4 | 27,831 | -3,638 | -3,137 | 24,193 | 21,056 |
| 2023Q3 | -2,850 | -13,170 | -42,325 | -16,020 | -58,345 |
| 2023Q2 | -14,118 | 55,048 | -18,346 | 40,930 | 22,584 |
| 2023Q1 | 2,314 | 30,832 | -3,298 | 33,146 | 29,848 |
| 2022Q4 | -23,570 | 1,139 | -3,082 | -22,431 | -25,513 |
| 2022Q3 | 9,649 | -8,892 | -51,804 | 757 | -51,047 |
| 2022Q2 | 5,220 | 47,993 | 4,671 | 53,213 | 57,884 |
| 2022Q1 | -18,737 | -4,559 | -3,175 | -23,296 | -26,471 |
| 2021Q4 | 37,242 | -15,050 | -3,319 | 22,192 | 18,873 |
| 2021Q3 | 44,809 | -41,398 | 2,149 | 3,411 | 5,560 |
| 2021Q2 | 12,536 | 170 | -3,291 | 12,706 | 9,415 |
| 2021Q1 | 2,630 | -6,111 | -3,101 | -3,481 | -6,582 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
