廣穎
4973 成交量僅含一般交易、盤後定價交易191.00
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廣穎 (4973)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -238,953 | -6,372 | 484,703 | -245,325 | 239,378 |
| 2025Q4 | -271,984 | -6,020 | 232,790 | -278,004 | -45,214 |
| 2025Q3 | 55,413 | -6,517 | 32,744 | 48,896 | 81,640 |
| 2025Q2 | -100,518 | -3,507 | 27,541 | -104,025 | -76,484 |
| 2025Q1 | -190,110 | -2,944 | 154,251 | -193,054 | -38,803 |
| 2024Q4 | -254,288 | -13,679 | 123,892 | -267,967 | -144,075 |
| 2024Q3 | 259,648 | -4,644 | -286,180 | 255,004 | -31,176 |
| 2024Q2 | 311,899 | -1,966 | -204,805 | 309,933 | 105,128 |
| 2024Q1 | -56,416 | -4,658 | 84,248 | -61,074 | 23,174 |
| 2023Q4 | 49,745 | 411 | 24,300 | 50,156 | 74,456 |
| 2023Q3 | -73,484 | -4,422 | 14,178 | -77,906 | -63,728 |
| 2023Q2 | 112,832 | -20,931 | -58,340 | 91,901 | 33,561 |
| 2023Q1 | -104,579 | -2,782 | -5,633 | -107,361 | -112,994 |
| 2022Q4 | 100,364 | -3,078 | -64,782 | 97,286 | 32,504 |
| 2022Q3 | 147,119 | -2,932 | -70,732 | 144,187 | 73,455 |
| 2022Q2 | 61,583 | -318 | -148,251 | 61,265 | -86,986 |
| 2022Q1 | 18,488 | -50,773 | 25,221 | -32,285 | -7,064 |
| 2021Q4 | -29,010 | -876 | -4,800 | -29,886 | -34,686 |
| 2021Q3 | 82,894 | -1,070 | -24,821 | 81,824 | 57,003 |
| 2021Q2 | -132,799 | -2,186 | 282,015 | -134,985 | 147,030 |
| 2021Q1 | -239,346 | -1,784 | -4,825 | -241,130 | -245,955 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
