IET-KY
4971 成交量僅含一般交易、盤後定價交易538.00
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IET-KY (4971)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,514 | -74,375 | 25,299 | -43,861 | -18,562 |
| 2025Q4 | 63,022 | -90,830 | -390 | -27,808 | -28,198 |
| 2025Q3 | 50,416 | -21,763 | -311 | 28,653 | 28,342 |
| 2025Q2 | 61,358 | -54,768 | -322 | 6,590 | 6,268 |
| 2025Q1 | 60,045 | -124,699 | -300 | -64,654 | -64,954 |
| 2024Q4 | 15,643 | 67,830 | -317 | 83,473 | 83,156 |
| 2024Q3 | -5,351 | -15,467 | -279 | -20,818 | -21,097 |
| 2024Q2 | 3,348 | 592 | -291 | 3,940 | 3,649 |
| 2024Q1 | 3,517 | 6,159 | -285 | 9,676 | 9,391 |
| 2023Q4 | 75,613 | -188,210 | 121,358 | -112,597 | 8,761 |
| 2023Q3 | 29,257 | -38,735 | -279 | -9,478 | -9,757 |
| 2023Q2 | -31,403 | -20,433 | -266 | -51,836 | -52,102 |
| 2023Q1 | 17,325 | -6,346 | -262 | 10,979 | 10,717 |
| 2022Q4 | 37,642 | -45,973 | -54,875 | -8,331 | -63,206 |
| 2022Q3 | 39,609 | -167,802 | -277 | -128,193 | -128,470 |
| 2022Q2 | 112,073 | -55,382 | -256 | 56,691 | 56,435 |
| 2022Q1 | 58,792 | -78,506 | -245 | -19,714 | -19,959 |
| 2021Q4 | 112,466 | -14,967 | -7,148 | 97,499 | 90,351 |
| 2021Q3 | 45,990 | -22,280 | -285 | 23,710 | 23,425 |
| 2021Q2 | 7,421 | -17,960 | -228 | -10,539 | -10,767 |
| 2021Q1 | 56,189 | -16,907 | -359 | 39,282 | 38,923 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
